Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dis QV

LU1476607079
97,94 EUR 20/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476607079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/12/2021) 12,900 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,31 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,15 %
Tesouraria 4,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,92 %
GBP - Libra esterlina 14,22 %
USD - Dólar americano 10,25 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,31 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 1,90 %
DEUTSCHE BANK AG 1% 19-NOV-2025 1,26 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,17 %
WESTERN POWER DISTRIBUTION PLC 3.5% 16-OCT-2026 1,08 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 1,06 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 1,04 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .444% 30-APR-2024 1,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 1,01 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,01 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor -