Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dis QV

LU1476607079
87,29 EUR 23/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476607079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/05/2022) 11,580 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,85 %
Tesouraria 3,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,62 %
GBP - Libra esterlina 12,77 %
USD - Dólar americano 11,64 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 2,43 %
EUR CASH 1,89 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 05-JUN-2026 1,79 %
P3 GROUP S.AR.L. .875% 26-JAN-2026 1,70 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,40 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,18 %
CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE PLC 1.761% 30-JUN 1,16 %
BANK OF AMERICA CORP .513% 22-SEP-2026 1,16 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .137% 26-SEP-2023 1,07 %
GBP CASH 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -