Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Dis QV

LU1476607079
85,79 EUR 24/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476607079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/10/2022) 10,450 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,57 EUR
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,34 %
Tesouraria 1,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,96 %
GBP - Libra esterlina 10,73 %
USD - Dólar americano 10,22 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 2,51 %
EUR/MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC IRS 1,91 %
P3 GROUP S.AR.L. .875% 26-JAN-2026 1,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,70 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,50 %
USD CASH 1,40 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,19 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,14 %
EUROPEAN UNION .75% 04-APR-2031 1,14 %
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY .5% 01-JUL-2028 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -