Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Acc EUR

LU1476606857
97,68 EUR 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1476606857
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/08/2016
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,460 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,64 %
Tesouraria -1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,15 %
USD - Dólar americano 10,25 %
GBP - Libra esterlina 9,85 %
Principais títulos em carteira Peso
MORGAN STANLEY 2.103% 08-MAY-2026 2,36 %
EUR/MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC IRS 2,18 %
P3 GROUP S.AR.L. .875% 26-JAN-2026 1,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,84 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 1,83 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,47 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,39 %
EUROPEAN UNION .75% 04-APR-2031 1,28 %
ROADSTER FINANCE DAC 1.625% 09-DEC-2029 1,28 %
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -