Schroder ISF Euro Corporate Bond B Dis

LU0512749036
16,11 EUR 04/03/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512749036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 387,870 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,98 %
Tesouraria 2,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,31 %
GBP - Libra esterlina 8,26 %
USD - Dólar americano 5,65 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,97 %
ING GROEP 0.25% 02/01/30 SR: 1,32 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,22 %
MORGAN STANLEY 0.50% 10/26/29 SR: 1,07 %
E.D.F. 3.38% SR: 0,85 %
BPPE HOLDINGS 1.25% 04/26/27 SR: 0,77 %
BMW FINANCE 0.00% 01/11/26 SR: 0,75 %
GALP ENERGIA 2.00% 01/15/26 SR: 0,73 %
CPI PROPERTY 2.75% 05/12/26 SR:15 0,73 %
CM ARKEA 0.88% 05/07/27 SR:177 0,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,67 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 2,51 % 1,27 %
Rentabilidade a 1 ano 2,43 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 3,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,29 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 3,12