Schroder ISF Euro Corporate Bond B Dis

LU0512749036
16,01 EUR 24/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512749036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 402,210 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,97 %
Tesouraria 4,07 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,90 %
GBP - Libra esterlina 8,43 %
USD - Dólar americano 5,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,37 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,05 %
ING GROEP NV .25% 01-FEB-2030 0,95 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,92 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,91 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,87 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 0,80 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,79 %
BARCLAYS PLC 09-AUG-2029 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 0,06 % 0,31 %
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % 0,34 %
Rentabilidade a 1 ano 3,16 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 2,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 1,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,25 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,15 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 2,23
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