Schroder ISF Euro Corporate Bond B Dis

LU0512749036
16,29 EUR 25/11/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512749036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/10/2020) 362,950 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 25/06/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,16 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 47,19 %
Financeiras 33,19 %
Serviços públicos 10,25 %
País Peso
Reino Unido 20,38 %
Estados Unidos 14,75 %
França 13,11 %
Alemanha 8,49 %
Espanha 7,47 %
Suíça 5,01 %
Holanda 4,99 %
Itália 4,60 %
Bélgica 2,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,25 %
GBP - Libra esterlina 8,21 %
USD - Dólar americano 4,97 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,01 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,21 %
MORGAN STANLEY 0.50% 10/26/29 SR: 1,07 %
E.D.F. 3.38% SR: 0,77 %
BPPE HOLDINGS 1.25% 04/26/27 SR: 0,76 %
BOFAML 0.65% 10/26/31 SR:877 0,75 %
CM ARKEA 0.88% 05/07/27 SR:177 0,73 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,72 %
GALP ENERGIA 2.00% 01/15/26 SR: 0,72 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR:3 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,05 % 0,99 %
Rentabilidade a 3 meses 2,96 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses 7,56 % 5,96 %
Rentabilidade a 1 ano 3,87 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,63 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,83 % 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,22 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 2,75