Schroder ISF Euro Corporate Bond B Dis

LU0512749036
15,49 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512749036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-05-2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,24 EUR
Data do último rendimento 19-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,37 %
Tesouraria 3,06 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 47,19 %
Financeiras 33,19 %
Serviços públicos 10,25 %
País Peso
Reino Unido 20,38 %
Estados Unidos 14,75 %
França 13,11 %
Alemanha 8,49 %
Espanha 7,47 %
Suíça 5,01 %
Holanda 4,99 %
Itália 4,60 %
Bélgica 2,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,67 %
GBP - Libra esterlina 10,01 %
USD - Dólar americano 7,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 16,79 %
EUR CASH 2,51 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,49 %
CM ARKEA 0.88% 05/07/27 SR:177 0,78 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,78 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,75 %
RTE 1.13% 09/09/49 SR: 0,74 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR:3 0,72 %
IBM 0.65% 02/11/32 SR: 0,68 %
ORACLE 3.60% 04/01/50 SR: 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -3,77 % -3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -2,95 % -2,74 %
Rentabilidade a 1 ano 0,43 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 1,68