Schroder ISF Euro Corporate Bond B Dis

LU0512749036
13,18 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512749036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 266,250 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,20 %
Tesouraria 0,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,96 %
USD - Dólar americano 6,98 %
GBP - Libra esterlina 5,20 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,39 %
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 1,67 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,45 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,85 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,80 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,80 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-SEP-2027 0,78 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,03 % 2,09 %
Rentabilidade a 3 meses 6,73 % 4,08 %
Rentabilidade a 6 meses -1,46 % -3,09 %
Rentabilidade a 1 ano -13,06 % -11,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,42 % -3,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,32 % 1,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -