Schroder ISF Euro Corporate Bond B Dis

LU0512749036
12,66 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512749036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 284,870 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,05 %
Tesouraria 1,09 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,03 %
USD - Dólar americano 7,88 %
GBP - Libra esterlina 6,41 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 28-AUG-2026 1,00 %
APPLE INC 3.35% 08-AUG-2032 0,99 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,92 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,89 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,87 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,86 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,79 %
INVESTEC BANK PLC 11-AUG-2026 0,77 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,75 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,50 % -4,60 %
Rentabilidade a 3 meses -2,46 % -2,55 %
Rentabilidade a 6 meses -12,22 % -10,03 %
Rentabilidade a 1 ano -19,07 % -15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,75 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,42 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,06 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,79 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -