Schroder ISF Euro Corporate Bond B Dis

LU0512749036
16,16 EUR 10/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512749036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 396,800 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,52 %
Tesouraria 2,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,72 %
GBP - Libra esterlina 8,75 %
USD - Dólar americano 5,44 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,33 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 1,07 %
ING GROEP NV 01-FEB-2030 0,93 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,87 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 0,83 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,77 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 0,75 %
BMW FINANCE NV 11-JAN-2026 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 5,29 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,65 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,20 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 2,63