Schroder ISF Euro Corporate Bond B Acc

LU0113257934
22,39 EUR 15/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113257934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2000
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 414,240 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,87 %
Tesouraria 4,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,98 %
GBP - Libra esterlina 8,36 %
USD - Dólar americano 4,95 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,63 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,07 %
ING GROEP NV .25% 01-FEB-2030 0,96 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,93 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,92 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,91 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,88 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 0,81 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses 0,94 % 0,68 %
Rentabilidade a 1 ano 3,46 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,51 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,25 % 3,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,15 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 2,23
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