Schroder ISF Euro Corporate Bond B Acc

LU0113257934
19,50 EUR 20/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0113257934
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2000
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 323,820 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,64 %
Tesouraria 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,71 %
GBP - Libra esterlina 7,89 %
USD - Dólar americano 6,00 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 0,91 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,90 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,86 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,80 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,79 %
EQT AB 0% 06-APR-2032 0,76 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,73 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,71 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,71 %
INVESTEC BANK PLC 11-AUG-2026 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,20 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -7,41 % -5,57 %
Rentabilidade a 6 meses -12,03 % -9,26 %
Rentabilidade a 1 ano -11,63 % -8,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,07 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,60 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % 2,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,69 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,16