Schroder ISF Euro Bond B Dis QF

LU0093472750
11,44 EUR 23/02/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093472750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 193,110 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,61 %
Tesouraria 2,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,06 %
USD - Dólar americano 10,62 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.10% 04/30/31 SR:10Y 5,65 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,32 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 2,64 %
EU 0.00% 06/02/28 SR: 2,57 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,48 %
EUR CASH 2,40 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,40 %
BELGIUM 0.00% 10/22/31 SR: 2,13 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 2,08 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % -0,81 %
Rentabilidade a 6 meses 0,11 % -0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 0,16 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 1,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,77 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,72 %
Volatilidade do benchmark 2,05 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 1,55