Schroder ISF Euro Bond B Dis QF

LU0093472750
11,33 EUR 17/06/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093472750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 176,800 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,40 %
Tesouraria 0,78 %
Ações 0,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,32 %
USD - Dólar americano 4,84 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,05 %
AUD - Dólar australiano -0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 4,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 3,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2028 3,60 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 2,58 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 1,98 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 0,56 %
Rentabilidade a 3 meses -0,74 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -2,34 % -1,01 %
Rentabilidade a 1 ano 1,13 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,04 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,75 %
Volatilidade do benchmark 2,08 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 1,09