Schroder ISF Euro Bond B Dis QF

LU0093472750
11,38 EUR 22/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093472750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 172,450 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,84 %
Tesouraria 2,71 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,73 %
USD - Dólar americano 2,01 %
MXN - Peso mexicano 0,80 %
GBP - Libra esterlina 0,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,49 %
BRL - Real brasileiro 0,35 %
KRW - Won sul-coreano 0,08 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 4,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 3,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,39 %
EUR CASH 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 1,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .85% 30-JUL-2037 1,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -0,08 % 0,06 %
Rentabilidade a 1 ano -0,21 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 1,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,99 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,45 % 2,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,74 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 0,94
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