Schroder ISF Euro Bond B Dis QF

LU0093472750
11,24 EUR 01-06-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093472750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-06-2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,20 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,92 %
Financeiras 11,58 %
Serviços públicos 0,79 %
País Peso
França 16,97 %
Estados Unidos 14,94 %
Espanha 12,57 %
Itália 11,41 %
Reino Unido 8,50 %
Alemanha 6,71 %
Holanda 4,82 %
Bélgica 3,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,75 %
USD - Dólar americano 6,99 %
GBP - Libra esterlina 4,06 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 15,34 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,04 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 4,16 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 3,26 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,56 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,43 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,27 %
KFW 1.13% 05/09/33 SR: 2,17 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 2,06 %
EUR CASH 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,22 % -0,09 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -1,16 %
Rentabilidade a 6 meses -0,72 % -0,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,66 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,66 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 1,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,98 %
Volatilidade do benchmark 2,27 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 1,07