Schroder ISF Euro Bond B Dis QF

LU0093472750
8,896 EUR 27/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093472750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 108,790 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,11 %
Tesouraria 2,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,41 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,03 %
CAD - Dólar canadiano -0,57 %
USD - Dólar americano -0,79 %
GBP - Libra esterlina -1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 5,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 2,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 2,05 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,28 % -4,23 %
Rentabilidade a 3 meses -4,62 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -13,70 % -8,10 %
Rentabilidade a 1 ano -20,57 % -11,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,66 % -4,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,23 % -1,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,07 % 0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,53 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,55
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -