Schroder ISF Euro Bond B Dis QF

LU0093472750
11,57 EUR 20/10/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0093472750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/06/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 192,190 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,48 %
Tesouraria 1,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,92 %
Financeiras 11,58 %
Serviços públicos 0,79 %
País Peso
França 16,97 %
Estados Unidos 14,94 %
Espanha 12,57 %
Itália 11,41 %
Reino Unido 8,50 %
Alemanha 6,71 %
Holanda 4,82 %
Bélgica 3,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,14 %
USD - Dólar americano 4,68 %
GBP - Libra esterlina 2,28 %
AUD - Dólar australiano 0,29 %
KRW - Won sul-coreano 0,06 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,68 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 4,00 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 3,77 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 3,36 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 3,13 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,62 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,56 %
EUR CASH 2,35 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,05 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 1,72 % 0,67 %
Rentabilidade a 6 meses 5,01 % 2,36 %
Rentabilidade a 1 ano 1,92 % 0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,70 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 1,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,78 %
Volatilidade do benchmark 2,13 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 1,66