Schroder ISF Euro Bond B Acc

LU0106235707
16,63 EUR 25/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 66,680 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,52 %
Tesouraria 2,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,14 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,58 %
USD - Dólar americano -1,06 %
GBP - Libra esterlina -2,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,60 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,97 %
EUROPEAN UNION 1.625% 04-DEC-2029 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 1,95 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14-JAN-2031 1,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % 0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -6,30 % -4,96 %
Rentabilidade a 1 ano -17,79 % -10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,75 % -3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,18 % -1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,08 % 0,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,08 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta 1,54
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -