Schroder ISF Euro Bond B Acc

LU0106235707
20,77 EUR 12/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 129,970 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,42 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 14,92 %
Financeiras 11,58 %
Serviços públicos 0,79 %
País Peso
França 16,97 %
Estados Unidos 14,94 %
Espanha 12,57 %
Itália 11,41 %
Reino Unido 8,50 %
Alemanha 6,71 %
Holanda 4,82 %
Bélgica 3,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,91 %
USD - Dólar americano 5,55 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
AUD - Dólar australiano 0,95 %
KRW - Won sul-coreano 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 5,61 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,10 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 3,30 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,58 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,50 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,35 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 2,25 %
KFW 1.13% 05/09/33 SR: 2,18 %
EUR CASH 2,12 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 3,38 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 0,33 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano 0,31 % -0,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,43 % 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,75 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 1,53