Schroder ISF Euro Bond B Acc

LU0106235707
18,20 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 84,830 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 76,08 %
Tesouraria 2,58 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,90 %
USD - Dólar americano 2,06 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
KRW - Won sul-coreano 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
CAD - Dólar canadiano -0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
SISF EURO BOND 21,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,55 %
EUR CASH 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,94 %
KFW 15-SEP-2031 2,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .85% 30-JUL-2037 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,16 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -6,48 % -2,76 %
Rentabilidade a 6 meses -11,41 % -5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -11,44 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,60 % -1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,53 % 1,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -