Schroder ISF Euro Bond B Acc

LU0106235707
20,71 EUR 24/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2000
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 121,200 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,84 %
Tesouraria 2,71 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,73 %
USD - Dólar americano 2,01 %
MXN - Peso mexicano 0,80 %
GBP - Libra esterlina 0,73 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,49 %
BRL - Real brasileiro 0,35 %
KRW - Won sul-coreano 0,08 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 3,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 3,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,92 %
EUR CASH 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 1,85 %
KFW 0% 15-JUN-2029 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,53 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,54 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,92 % -0,44 %
Rentabilidade a 1 ano -0,84 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,86 % 0,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,39 % 2,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,74 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 0,94
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