Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset B Dis EURH QF

LU1469675828
51,87 EUR 23/06/2022
Multiativos Emergentes Categoria
-4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1469675828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/2016
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 6,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,61 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 61,04 %
Obrigações 17,54 %
Tesouraria 2,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 18,55 %
Financeiras 13,87 %
Bens de consumo 9,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,16 %
Industriais e serviços diversos 4,83 %
Saúde e farmacêuticas 2,70 %
Operadores de telecomunicações 1,17 %
Serviços públicos 1,09 %
País Peso
China 24,40 %
Índia 12,08 %
Coreia do Sul 8,11 %
Hong Kong 7,18 %
Brasil 6,98 %
África do Sul 3,79 %
Luxemburgo 2,82 %
Singapura 2,73 %
Estados Unidos 2,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,86 %
INR - Rupia indiana 10,19 %
KRW - Won sul-coreano 8,11 %
BRL - Real brasileiro 5,95 %
CNY - Yuan chinês 4,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,79 %
EUR - Euro 2,73 %
MXN - Peso mexicano 1,54 %
CHF - Franco suíço 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,97 %
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD ORD 1,88 %
IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH 07-MAY-2028 1,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,66 %
USD CASH 1,66 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,41 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 1,37 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,52 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -