Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset B Dis EURH QF

LU1469675828
65,94 EUR 20/01/2022
Multiativos Emergentes Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1469675828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/2016
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,66 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,73 %
Obrigações 21,05 %
Tesouraria 1,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,60 %
Financeiras 12,23 %
Bens de consumo 10,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,89 %
Industriais e serviços diversos 3,00 %
Serviços públicos 2,88 %
Saúde e farmacêuticas 2,32 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
China 21,34 %
Índia 10,88 %
Estados Unidos 8,88 %
Coreia do Sul 8,55 %
Hong Kong 6,96 %
Rússia 4,34 %
África do Sul 3,20 %
Singapura 2,99 %
Brasil 2,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,17 %
INR - Rupia indiana 9,20 %
KRW - Won sul-coreano 8,55 %
CNY - Yuan chinês 4,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,20 %
EUR - Euro 2,44 %
BRL - Real brasileiro 2,32 %
MXN - Peso mexicano 1,84 %
RUB - Rublo russo 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF EMERG EUROPE I ACC 6,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,94 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,52 %
USD CASH 1,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,33 %
PB ISSUER (NO.5) LTD 3% 10-DEC-2025 1,25 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 1,19 %
LOGAN GROUP CO LTD 12-JUL-2025 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -