Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset B Dis EURH QF

LU1469675828
48,83 EUR 24/11/2022
Multiativos Emergentes Categoria
-6,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1469675828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/2016
Categoria Multiativos Emergentes
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,130 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,46 EUR
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 48,22 %
Obrigações 36,47 %
Tesouraria 5,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,63 %
Financeiras 10,27 %
Bens de consumo 7,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,46 %
Industriais e serviços diversos 3,08 %
Saúde e farmacêuticas 3,04 %
Serviços públicos 2,98 %
Operadores de telecomunicações 1,22 %
País Peso
China 18,86 %
Brasil 9,28 %
Índia 7,10 %
Estados Unidos 6,66 %
Coreia do Sul 6,08 %
África do Sul 5,09 %
Hong Kong 4,87 %
México 4,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 38,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,59 %
BRL - Real brasileiro 8,47 %
KRW - Won sul-coreano 6,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,62 %
CNY - Yuan chinês 4,52 %
INR - Rupia indiana 3,74 %
MXN - Peso mexicano 3,39 %
IDR - Rupia indonésia 2,83 %
THB - Baht tailandês 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,18 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 1,60 %
PINDUODUO INC 0% 01-OCT-2024 1,57 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,51 %
MAKEMYTRIP LTD 0% 15-FEB-2028 1,51 %
PB ISSUER (NO.5) LTD 3% 10-DEC-2025 1,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,41 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,97 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -