Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc

LU0248177254
12,25 EUR 27/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248177254
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 21,020 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,34 %
Tesouraria 4,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,66 %
Financeiras 25,48 %
Bens de consumo 16,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,61 %
Serviços públicos 4,26 %
Industriais e serviços diversos 3,97 %
Operadores de telecomunicações 3,56 %
Saúde e farmacêuticas 3,05 %
País Peso
China 26,00 %
Coreia do Sul 12,93 %
Índia 10,29 %
Brasil 8,01 %
África do Sul 5,26 %
Hong Kong 4,19 %
Estados Unidos 4,17 %
México 2,15 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,39 %
KRW - Won sul-coreano 12,93 %
USD - Dólar americano 11,57 %
INR - Rupia indiana 10,29 %
CNY - Yuan chinês 5,46 %
BRL - Real brasileiro 5,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,26 %
MXN - Peso mexicano 2,12 %
IDR - Rupia indonésia 1,26 %
THB - Baht tailandês 1,16 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,00 %
USD CASH 4,14 %
ICICI BANK LTD ORD 2,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,48 %
JD.COM INC ORD 2,45 %
HDFC BANK LTD ORD 2,14 %
AIA GROUP LTD ORD 2,11 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,60 % -4,67 %
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % 4,59 %
Rentabilidade a 6 meses -10,64 % -1,08 %
Rentabilidade a 1 ano -18,13 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,22 % 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % 6,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,99