Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc

LU0248177254
12,74 EUR 01/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248177254
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 20,280 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,12 %
Tesouraria 3,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 33,87 %
Financeiras 27,97 %
Bens de consumo 14,03 %
Industriais e serviços diversos 4,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,70 %
Operadores de telecomunicações 3,71 %
Serviços públicos 3,67 %
Saúde e farmacêuticas 3,04 %
País Peso
China 26,15 %
Coreia do Sul 13,75 %
Índia 10,55 %
Brasil 6,91 %
África do Sul 5,18 %
Hong Kong 4,65 %
Estados Unidos 3,08 %
México 2,53 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,72 %
KRW - Won sul-coreano 13,75 %
INR - Rupia indiana 10,55 %
USD - Dólar americano 9,29 %
CNY - Yuan chinês 7,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,18 %
BRL - Real brasileiro 5,11 %
MXN - Peso mexicano 2,52 %
THB - Baht tailandês 1,28 %
EUR - Euro 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,33 %
USD CASH 3,06 %
ICICI BANK LTD ORD 2,55 %
JD.COM INC ORD 2,52 %
HDFC BANK LTD ORD 2,47 %
AIA GROUP LTD ORD 2,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,39 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 9,15 % -3,42 %
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % -5,20 %
Rentabilidade a 1 ano -13,13 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,00 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,12 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,57 % 5,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,16