Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc

LU0248177254
14,86 EUR 02/12/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248177254
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2021) 24,950 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,91 %
Tesouraria 1,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,63 %
Financeiras 23,87 %
Bens de consumo 17,80 %
Serviços públicos 5,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,83 %
Saúde e farmacêuticas 3,25 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
Industriais e serviços diversos 1,52 %
País Peso
China 27,02 %
Coreia do Sul 14,28 %
Índia 8,24 %
Rússia 6,83 %
Brasil 5,93 %
África do Sul 4,87 %
Hong Kong 3,74 %
México 2,01 %
Hungria 1,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,63 %
USD - Dólar americano 18,50 %
KRW - Won sul-coreano 14,28 %
INR - Rupia indiana 8,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,87 %
BRL - Real brasileiro 4,19 %
CNY - Yuan chinês 3,28 %
RUB - Rublo russo 2,14 %
HUF - Forint húngaro 1,67 %
MXN - Peso mexicano 1,14 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,14 %
MEDIATEK INC ORD 2,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,08 %
ICICI BANK LTD ORD 2,05 %
AIA GROUP LTD ORD 1,98 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 1,75 %
NOVATEK PAO DR 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -0,96 %
Rentabilidade a 3 meses -3,75 % 1,92 %
Rentabilidade a 6 meses -5,03 % 5,47 %
Rentabilidade a 1 ano 6,93 % 17,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,28 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,85 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,49 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,99 %
Volatilidade do benchmark 14,76 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,53