Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc

LU0248177254
11,13 EUR 25-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248177254
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-03-2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,29 %
Financeiras 18,80 %
Bens de consumo 14,52 %
Serviços públicos 7,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,95 %
Industriais e serviços diversos 3,76 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
Saúde e farmacêuticas 1,69 %
País Peso
China 35,10 %
Coreia do Sul 14,23 %
Brasil 7,18 %
Rússia 6,87 %
Hong Kong 4,78 %
Índia 4,19 %
Estados Unidos 1,97 %
África do Sul 1,88 %
Hungria 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,45 %
KRW - Won sul-coreano 14,23 %
INR - Rupia indiana 4,19 %
BRL - Real brasileiro 4,17 %
CNY - Yuan chinês 3,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,87 %
HUF - Forint húngaro 1,40 %
TRY - Lira turca 1,32 %
EUR - Euro 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,37 %
Tencent ORD 8,14 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,18 %
Ping An ORD H 2,93 %
Sberbank Of Russia ADR 1,97 %
USD CASH 1,92 %
AIA ORD 1,84 %
MIDEA GROUP ORD A 1,68 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -14,00 % -17,39 %
Rentabilidade a 6 meses -11,50 % -17,09 %
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,23 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,68 % 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,28 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,94