Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc

LU0248177254
15,66 EUR 08/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
13,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248177254
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 26,180 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,06 %
Financeiras 20,04 %
Bens de consumo 16,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,77 %
Serviços públicos 4,28 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Saúde e farmacêuticas 1,71 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
País Peso
China 30,15 %
Coreia do Sul 17,52 %
Brasil 7,49 %
África do Sul 5,39 %
Índia 4,89 %
Rússia 4,87 %
Hong Kong 4,15 %
Turquia 1,29 %
Hungria 1,28 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,91 %
USD - Dólar americano 20,83 %
KRW - Won sul-coreano 17,52 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,39 %
INR - Rupia indiana 4,89 %
BRL - Real brasileiro 4,35 %
CNY - Yuan chinês 3,41 %
TRY - Lira turca 1,29 %
HUF - Forint húngaro 1,28 %
RUB - Rublo russo 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 8,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,08 %
Tencent Holdings Ltd 7,78 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,76 %
JD.Com Inc 2,66 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,20 %
Midea Group Co Ltd 2,02 %
SK Hynix Inc 1,93 %
Naspers Ltd 1,83 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,56 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 2,40 % 4,66 %
Rentabilidade a 6 meses 21,57 % 15,47 %
Rentabilidade a 1 ano 48,26 % 34,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,21 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,02 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,46 % 4,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,77 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 12,86