Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc

LU0248177254
12,68 EUR 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248177254
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,020 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,92 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,44 %
Financeiras 24,25 %
Bens de consumo 18,39 %
Serviços públicos 4,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,81 %
Saúde e farmacêuticas 2,53 %
Operadores de telecomunicações 2,39 %
Industriais e serviços diversos 1,09 %
País Peso
China 25,78 %
Coreia do Sul 13,76 %
Índia 8,61 %
Brasil 7,15 %
África do Sul 4,98 %
Rússia 4,54 %
Hong Kong 3,63 %
Estados Unidos 2,32 %
México 2,23 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,86 %
USD - Dólar americano 13,90 %
KRW - Won sul-coreano 13,75 %
INR - Rupia indiana 8,61 %
BRL - Real brasileiro 5,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,98 %
CNY - Yuan chinês 3,94 %
RUB - Rublo russo 1,67 %
HUF - Forint húngaro 1,37 %
PLN - Zloty polaco 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,13 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,01 %
MEDIATEK INC ORD 2,60 %
USD CASH 2,29 %
ICICI BANK LTD ORD 2,14 %
AIA GROUP LTD ORD 1,87 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 1,84 %
JD.COM INC ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,75 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -14,53 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -17,58 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -14,58 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,55 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,59 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,11 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,52