Schroder ISF Emerging Markets EUR B Acc

LU0248177254
15,21 EUR 29/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248177254
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 27,110 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,47 %
Financeiras 21,89 %
Bens de consumo 17,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Serviços públicos 4,97 %
Saúde e farmacêuticas 2,84 %
Industriais e serviços diversos 1,94 %
Operadores de telecomunicações 1,11 %
País Peso
China 30,00 %
Coreia do Sul 16,15 %
Brasil 9,14 %
África do Sul 6,05 %
Índia 5,91 %
Rússia 5,71 %
Hong Kong 3,38 %
México 1,63 %
Hungria 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,02 %
KRW - Won sul-coreano 16,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,05 %
INR - Rupia indiana 5,91 %
BRL - Real brasileiro 5,62 %
CNY - Yuan chinês 2,75 %
RUB - Rublo russo 1,63 %
HUF - Forint húngaro 1,36 %
MXN - Peso mexicano 1,20 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,44 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,03 %
JD.COM INC DR 2,00 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,80 %
AIA GROUP LTD ORD 1,75 %
MEDIATEK INC ORD 1,62 %
FIRSTRAND LTD ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,39 % -2,01 %
Rentabilidade a 3 meses -3,06 % 2,44 %
Rentabilidade a 6 meses -1,10 % 8,67 %
Rentabilidade a 1 ano 22,13 % 22,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,29 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,14 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,68 % 5,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,78 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 12,52