Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return B Dis QF

LU0080735201
9,803 USD 26/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0080735201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/1998
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,28 %
Tesouraria 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,62 %
MXN - Peso mexicano 8,30 %
BRL - Real brasileiro 7,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,38 %
PLN - Zloty polaco 6,31 %
IDR - Rupia indonésia 3,66 %
INR - Rupia indiana 3,58 %
HUF - Forint húngaro 1,97 %
EUR - Euro 0,22 %
KRW - Won sul-coreano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 15-DEC-2022 13,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 10,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 9,39 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 3,89 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 09-MAR 3,73 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 3,28 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 3,19 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 2,75 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -