Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return B Dis EUR H QV

LU0587553891
17,53 EUR 24/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587553891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 4,840 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,15 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,53 %
Tesouraria 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,38 %
MXN - Peso mexicano 7,89 %
IDR - Rupia indonésia 7,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,36 %
BRL - Real brasileiro 7,01 %
PLN - Zloty polaco 4,35 %
RUB - Rublo russo 3,88 %
INR - Rupia indiana 3,36 %
HUF - Forint húngaro 1,36 %
EUR - Euro 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-20 5,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 11-MAR-20 4,14 %
US TREASURY 0.000% 27-MAY-2021 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-MAY-20 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 18-MAR-20 3,56 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-APR-2021 3,03 %
US TREASURY 1.625% 15-NOV-2050 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-20 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,11 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv