Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return B Dis EUR H QV

LU0587553891
13,65 EUR 06/10/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-5,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587553891
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,710 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,23 EUR
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,45 %
Tesouraria 3,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,24 %
BRL - Real brasileiro 8,34 %
PLN - Zloty polaco 7,20 %
MXN - Peso mexicano 7,03 %
IDR - Rupia indonésia 6,14 %
INR - Rupia indiana 4,88 %
RUB - Rublo russo 4,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,60 %
HUF - Forint húngaro 2,81 %
EUR - Euro 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-MAR-2022 8,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 7,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 6,36 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,85 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 3,66 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 3,54 %
USD CASH 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 3,08 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 2,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0% 31- 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -