Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return B Acc

LU0106253270
21,37 USD 22/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106253270
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,660 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,45 %
Tesouraria 3,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,24 %
BRL - Real brasileiro 8,34 %
PLN - Zloty polaco 7,20 %
MXN - Peso mexicano 7,03 %
IDR - Rupia indonésia 6,14 %
INR - Rupia indiana 4,88 %
RUB - Rublo russo 4,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,60 %
HUF - Forint húngaro 2,81 %
EUR - Euro 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-MAR-2022 8,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 7,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 6,36 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,85 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 3,66 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 3,54 %
USD CASH 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 3,08 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 2,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0% 31- 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -