Schroder ISF Emerging Markets B Acc

LU0106252462
14,98 USD 17/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106252462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 11,920 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,72 %
Bens de consumo 17,24 %
Financeiras 17,12 %
Serviços públicos 5,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,38 %
Industriais e serviços diversos 3,75 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
Saúde e farmacêuticas 1,73 %
País Peso
China 34,03 %
Coreia do Sul 14,64 %
Brasil 7,78 %
Rússia 6,73 %
Hong Kong 4,76 %
África do Sul 4,30 %
Índia 3,84 %
Estados Unidos 1,68 %
Hungria 1,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 26,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,67 %
KRW - Won sul-coreano 14,71 %
CNY - Yuan chinês 4,43 %
BRL - Real brasileiro 4,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,03 %
INR - Rupia indiana 3,91 %
RUB - Rublo russo 1,38 %
HUF - Forint húngaro 1,21 %
TRY - Lira turca 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,09 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,25 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,02 %
Ping An ORD H 2,43 %
Sberbank Of Russia ADR 1,89 %
MIDEA GROUP ORD A 1,85 %
NASPERS N ORD 1,81 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,77 %
USD CASH 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,02 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 8,13 % 4,71 %
Rentabilidade a 6 meses 31,10 % 21,34 %
Rentabilidade a 1 ano 4,31 % -4,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,63 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,82 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,68