Schroder ISF Emerging Markets B Acc

LU0106252462
16,78 USD 26/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
8,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106252462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 10,620 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 2,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,34 %
Financeiras 16,13 %
Bens de consumo 16,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,75 %
Industriais e serviços diversos 5,28 %
Serviços públicos 4,94 %
Saúde e farmacêuticas 1,61 %
Operadores de telecomunicações 1,59 %
País Peso
China 36,30 %
Coreia do Sul 15,47 %
Brasil 6,49 %
Rússia 4,98 %
África do Sul 4,96 %
Hong Kong 4,67 %
Índia 4,23 %
Estados Unidos 2,00 %
Hungria 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 24,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,72 %
KRW - Won sul-coreano 15,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,66 %
BRL - Real brasileiro 4,31 %
INR - Rupia indiana 4,23 %
CNY - Yuan chinês 4,02 %
HUF - Forint húngaro 1,17 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
PLN - Zloty polaco 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,11 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,52 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,06 %
Ping An ORD H 2,27 %
MIDEA GROUP ORD A 2,01 %
USD CASH 1,95 %
NASPERS N ORD 1,90 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,84 %
AIA ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,40 % 7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 10,36 % 8,34 %
Rentabilidade a 6 meses 25,31 % 17,89 %
Rentabilidade a 1 ano 12,44 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,68 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,12 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,72 % 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,36