Schroder ISF Emerging Markets B Acc

LU0106252462
14,62 USD 04/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
5,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106252462
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (14/07/2020) 11,850 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,61 %
Financeiras 17,43 %
Bens de consumo 16,36 %
Serviços públicos 6,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Industriais e serviços diversos 3,65 %
Operadores de telecomunicações 1,93 %
Saúde e farmacêuticas 1,73 %
País Peso
China 34,29 %
Coreia do Sul 14,64 %
Brasil 7,97 %
Rússia 7,03 %
Hong Kong 4,68 %
Índia 3,80 %
África do Sul 3,18 %
Estados Unidos 2,65 %
Hungria 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 28,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,92 %
KRW - Won sul-coreano 14,64 %
BRL - Real brasileiro 4,55 %
INR - Rupia indiana 3,80 %
CNY - Yuan chinês 3,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,93 %
RUB - Rublo russo 1,25 %
HUF - Forint húngaro 1,21 %
TRY - Lira turca 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 8,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,90 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,99 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,03 %
USD CASH 2,62 %
Ping An ORD H 2,57 %
Sberbank Of Russia ADR 2,03 %
NASPERS N ORD 1,77 %
Naver ORD 1,75 %
AIA ORD 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 16,57 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -5,44 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano 4,40 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,28 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,09 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,21