Schroder ISF Emerging Market Hard Currency B Dis QV

LU0840104052
81,02 USD 22/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840104052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2012
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,05 USD
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,25 %
Tesouraria 5,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 4,72 %
USD CASH 4,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 2,69 %
QATAR PETROLEUM 3.125% 12-JUL-2041 2,23 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 1,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,58 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 22-JUL-2031 1,28 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,25 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,23 %
IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH 07-MAY-2028 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -
refinitiv