Schroder ISF Emerging Market Hard Currency B Dis QV

LU0840104052
83,57 USD 27/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840104052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,95 USD
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,39 %
Tesouraria 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 4,56 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 2,70 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 1,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,58 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.143% 2 1,57 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,48 %
QATAR PETROLEUM 12-JUL-2041 1,27 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,21 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,20 %
IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH 07-MAY-2028 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,98 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -