Schroder ISF Emerging Market Hard Currency B Dis QV

LU0840104052
59,14 USD 23/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840104052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,78 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,95 %
Tesouraria 12,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,80 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,70 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 2,95 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.75% 20-SEP-2029 2,24 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 2,23 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 21-SEP-2031 1,96 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,95 %
QATAR ENERGY 3.125% 12-JUL-2041 1,86 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 1,85 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,74 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -