Schroder ISF Emerging Market Hard Currency B Dis QV

LU0840104052
62,40 USD 07/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840104052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,73 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Tesouraria 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 3,38 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 3,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-MAY 2,98 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 2,89 %
BANK RAZVITIYA KAZAKHSTANA AO 5.75% 12-MAY-2025 1,96 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 1,95 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 22-MAY-2027 1,95 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,89 %
USD CASH 1,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.35% 08-JAN-2 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -