Schroder ISF Emerging Market Hard Currency B Dis QV

LU0840104052
63,27 USD 19/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840104052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,83 USD
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,01 %
Tesouraria 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,16 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 6,83 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 3,46 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 2,53 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 2,10 %
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 3.068% 18- 1,97 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 1,78 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.6% 24-SEP-2027 1,78 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,57 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,38 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 18-MAY-203 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -