Schroder ISF Emerging Market Hard Currency B Acc

LU0795635449
128,93 USD 24/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795635449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,59 %
Tesouraria 5,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 4,64 %
USD CASH 3,81 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 2,25 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 1,81 %
QATAR ENERGY 3.125% 12-JUL-2041 1,50 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 1,37 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.3% 21-JAN-204 1,33 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 22-JUL-2031 1,28 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -