Schroder ISF Emerging Market Hard Currency B Acc

LU0795635449
101,28 USD 30/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795635449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,410 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,62 %
Tesouraria 1,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,94 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 4,34 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 3,41 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 2,51 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 2,22 %
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 3.068% 18- 1,99 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.6% 24-SEP-2027 1,94 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 1,79 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,44 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 18-MAY-203 1,33 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -