Schroder ISF Emerging Market Hard Currency B Acc

LU0795635449
104,20 USD 24/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795635449
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,410 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,13 %
Tesouraria 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 6,80 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 2,88 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.75% 20-SEP-2029 2,22 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 2,19 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 1,90 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.5% 08-MAR-2047 1,83 %
QATAR ENERGY 3.125% 12-JUL-2041 1,81 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,80 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,69 %
BANK RAZVITIYA KAZAKHSTANA AO 5.75% 12-MAY-2025 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -