Schroder ISF Emerging Market Bond B Dis

LU0840100654
67,62 USD 03/08/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840100654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,82 USD
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,26 %
Tesouraria 3,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,39 %
MXN - Peso mexicano 4,36 %
IDR - Rupia indonésia 3,71 %
BRL - Real brasileiro 3,50 %
RUB - Rublo russo 3,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,62 %
HUF - Forint húngaro 1,24 %
THB - Baht tailandês 0,87 %
PLN - Zloty polaco 0,63 %
EUR - Euro 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 2,73 %
USD CASH 2,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,98 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,94 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,86 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.4% 17-SEP-2025 1,35 %
GRUPO TELEVISA SAB 7.25% 14-MAY-2043 1,34 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.143% 2 1,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,14 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 3,49 % 3,13 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % 1,36 %
Rentabilidade a 1 ano 4,04 % 5,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,15 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,34 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,54
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,04