Schroder ISF Emerging Market Bond B Dis

LU0840100654
53,01 USD 06/02/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840100654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,58 %
Tesouraria 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,26 %
MXN - Peso mexicano 5,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,39 %
IDR - Rupia indonésia 3,46 %
BRL - Real brasileiro 2,90 %
PLN - Zloty polaco 2,49 %
EUR - Euro 2,48 %
THB - Baht tailandês 0,84 %
HUF - Forint húngaro 0,81 %
CLP - Peso chileno 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 14-MAR-2023 2,04 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,71 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,68 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,47 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,45 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,43 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,39 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,39 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,32 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,44 % 0,58 %
Rentabilidade a 3 meses 3,50 % 0,20 %
Rentabilidade a 6 meses 1,61 % -3,91 %
Rentabilidade a 1 ano -3,87 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,05 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,19 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,75 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,59
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -