Schroder ISF Emerging Market Bond B Dis

LU0840100654
63,98 USD 01-06-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840100654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-10-2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (01-01-0001) -
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,05 USD
Data do último rendimento 26-03-2020

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,80 %
Tesouraria 2,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 127,07 %
MXN - Peso mexicano 13,14 %
PLN - Zloty polaco 11,39 %
RUB - Rublo russo 9,75 %
CLP - Peso chileno 8,63 %
EUR - Euro 6,88 %
BRL - Real brasileiro 6,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 5,40 %
IDR - Rupia indonésia 3,41 %
THB - Baht tailandês 3,31 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 55,20 %
PLN FORWARD CONTRACT 11,39 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,67 %
CLP FORWARD CONTRACT 8,63 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,88 %
COP FORWARD CONTRACT 6,34 %
RUB FORWARD CONTRACT 5,81 %
RUSSIA 7.15% 11/12/25 SR:26229 3,94 %
THB FORWARD CONTRACT 3,31 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,61 % 0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -12,14 % -2,42 %
Rentabilidade a 6 meses -9,79 % -0,02 %
Rentabilidade a 1 ano -7,98 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,80 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,31 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,27 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 1,47
Tracking Error 2,50 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,42