Schroder ISF Emerging Market Bond B Dis

LU0840100654
68,42 USD 10/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840100654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,94 USD
Data do último rendimento 25/06/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,66 %
Tesouraria 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,32 %
MXN - Peso mexicano 4,32 %
IDR - Rupia indonésia 4,25 %
RUB - Rublo russo 3,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,39 %
BRL - Real brasileiro 1,92 %
HUF - Forint húngaro 1,19 %
THB - Baht tailandês 1,02 %
TRY - Lira turca 0,51 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RUSSIA 7.15% 11/12/25 SR:26229 3,63 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 2,87 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,39 %
CORDOBA 7.13% 06/10/21 SR: 2,34 %
MALAYSIA 3.90% 11/30/26 SR: 2,02 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 1,84 %
TELEVISA 7.25% 05/14/43 SR: 1,80 %
US TREASURY 0.00% 08/25/20 SR: 1,74 %
CHINA III 3.88% 08/31/27 SR: 1,53 %
US TREASURY 0.00% 08/27/20 SR: 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -2,83 %
Rentabilidade a 3 meses 7,26 % -4,69 %
Rentabilidade a 6 meses -12,17 % -6,91 %
Rentabilidade a 1 ano -8,83 % -0,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,24 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,49
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,19