Schroder ISF Emerging Market Bond B Dis

LU0840100654
53,08 USD 23/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840100654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,92 %
Tesouraria -0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,12 %
BRL - Real brasileiro 6,11 %
MXN - Peso mexicano 6,01 %
IDR - Rupia indonésia 3,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,40 %
EUR - Euro 1,39 %
THB - Baht tailandês 1,15 %
PLN - Zloty polaco 1,14 %
CLP - Peso chileno 1,12 %
HUF - Forint húngaro 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,97 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,97 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,65 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,56 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,45 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,39 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,26 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -0,81 %
Rentabilidade a 3 meses -6,95 % -1,75 %
Rentabilidade a 6 meses -10,16 % -1,07 %
Rentabilidade a 1 ano -6,18 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,05 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,80 % 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,38 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,63
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -