Schroder ISF Emerging Market Bond B Dis

LU0840100654
66,95 USD 12/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840100654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,42 %
Tesouraria 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,60 %
IDR - Rupia indonésia 4,21 %
RUB - Rublo russo 2,34 %
MXN - Peso mexicano 2,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,05 %
THB - Baht tailandês 1,98 %
BRL - Real brasileiro 1,72 %
TRY - Lira turca 1,54 %
EUR - Euro 1,49 %
HUF - Forint húngaro 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 2,64 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 23-JAN-2029 2,12 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 2,02 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 14-OCT-202 1,98 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 28-FEB 1,95 %
GRUPO TELEVISA SAB 7.25% 14-MAY-2043 1,59 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,49 %
USD CASH 1,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-APR-20 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,68 % -0,70 %
Rentabilidade a 6 meses 1,81 % 1,07 %
Rentabilidade a 1 ano 13,36 % 0,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % 3,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,42 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,54
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,85