Schroder ISF Emerging Market Bond B Dis

LU0840100654
69,32 USD 30/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840100654
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/10/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2020) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,96 USD
Data do último rendimento 24/09/2020

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,13 %
Tesouraria 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,99 %
IDR - Rupia indonésia 4,30 %
BRL - Real brasileiro 3,30 %
MXN - Peso mexicano 3,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,53 %
EUR - Euro 1,66 %
RUB - Rublo russo 1,28 %
THB - Baht tailandês 1,11 %
HUF - Forint húngaro 0,65 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.00% 12/24/20 SR: 3,32 %
USD CASH 2,77 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,53 %
MALAYSIA 3.90% 11/30/26 SR: 2,23 %
PEMEX 6.50% 01/23/29 SR:B 1,99 %
TELEVISA 7.25% 05/14/43 SR: 1,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,86 %
TURKEY 6.38% 10/14/25 SR: 1,80 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 1,66 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,61 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 3,17 % 3,97 %
Rentabilidade a 6 meses 4,07 % -0,31 %
Rentabilidade a 1 ano -6,32 % -0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,32 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,69 %
Volatilidade do benchmark 5,36 %
Beta 1,51
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,41