Schroder ISF Emerging Market Bond B Acc

LU0795632776
103,86 USD 26/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795632776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,510 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,58 %
Tesouraria 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,26 %
MXN - Peso mexicano 5,97 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,39 %
IDR - Rupia indonésia 3,46 %
BRL - Real brasileiro 2,90 %
PLN - Zloty polaco 2,49 %
EUR - Euro 2,48 %
THB - Baht tailandês 0,84 %
HUF - Forint húngaro 0,81 %
CLP - Peso chileno 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 14-MAR-2023 2,04 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,71 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,68 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,47 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,45 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 31-JAN-2 1,43 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,39 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,39 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,32 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,12 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 5,66 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 3,26 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -5,58 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,04 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,56 % 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,77 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,58
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -