Schroder ISF Emerging Market Bond B Acc

LU0795632776
116,07 USD 06/12/2021
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795632776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Data de lançamento (30/11/2021) 3,580 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,41 %
Tesouraria 4,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,15 %
IDR - Rupia indonésia 4,34 %
RUB - Rublo russo 4,11 %
MXN - Peso mexicano 2,85 %
BRL - Real brasileiro 2,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,83 %
EUR - Euro 1,44 %
HUF - Forint húngaro 1,03 %
PLN - Zloty polaco 0,82 %
THB - Baht tailandês 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-FEB-2022 4,69 %
USD CASH 3,42 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,80 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,51 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,51 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,43 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.3% 21-JAN-204 1,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,21 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,19 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.15% 03-FEB-20 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,79 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 3,24 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 3,03 % 7,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,31 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,66
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,73