Schroder ISF Emerging Market Bond B Acc

LU0795632776
91,71 USD 03/10/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795632776
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,660 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,40 %
Tesouraria 4,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,23 %
MXN - Peso mexicano 5,94 %
IDR - Rupia indonésia 4,93 %
BRL - Real brasileiro 4,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,36 %
EUR - Euro 1,96 %
THB - Baht tailandês 1,25 %
PLN - Zloty polaco 0,70 %
RUB - Rublo russo 0,58 %
CLP - Peso chileno 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,74 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,66 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,56 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,55 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,53 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,50 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,45 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,42 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 30-SEP-2049 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -2,95 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -9,07 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,48 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,47 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,47 % 3,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,71 %
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta 1,60
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -