Schroder ISF Emerging Europe B Dis

LU0106824104
26,20 EUR 17/06/2021
Ações Emergente Europa Categoria
12,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106824104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (28/05/2021) 0,380 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,69 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Financeiras 34,81 %
Serviços públicos 26,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,09 %
Bens de consumo 11,63 %
Tecnológicas 7,79 %
Saúde e farmacêuticas 4,51 %
Industriais e serviços diversos 0,70 %
Operadores de telecomunicações 0,61 %
País Peso
Rússia 51,26 %
Polónia 9,02 %
Chipre 7,50 %
Turquia 6,75 %
Hungria 6,57 %
Holanda 4,00 %
Grécia 2,66 %
Reino Unido 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,23 %
PLN - Zloty polaco 14,25 %
RUB - Rublo russo 12,07 %
HUF - Forint húngaro 7,56 %
GBP - Libra esterlina 5,87 %
TRY - Lira turca 5,27 %
EUR - Euro 4,26 %
Principais títulos em carteira Peso
SBERBANK ROSSII PAO DR 8,99 %
GAZPROM PAO DR 6,71 %
NK LUKOIL PAO DR 6,71 %
NOVATEK PAO DR 6,18 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,50 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,05 %
YANDEX NV ORD 4,00 %
MAGNIT PAO ORD 3,85 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,83 %
OTP BANK NYRT ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,30 % 4,50 %
Rentabilidade a 3 meses 8,83 % 5,99 %
Rentabilidade a 6 meses 21,33 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano 33,92 % 18,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,09 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,90 % 9,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,17 % 2,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,39 %
Volatilidade do benchmark 20,52 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 10,68