Schroder ISF Emerging Europe B Dis

LU0106824104
23,00 EUR 23/02/2021
Ações Emergente Europa Categoria
12,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106824104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 0,350 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,69 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Financeiras 31,24 %
Serviços públicos 28,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,57 %
Bens de consumo 12,05 %
Tecnológicas 5,96 %
Saúde e farmacêuticas 5,24 %
Industriais e serviços diversos 3,45 %
Operadores de telecomunicações 0,69 %
País Peso
Rússia 49,38 %
Turquia 12,55 %
Polónia 8,42 %
Hungria 6,23 %
Chipre 5,58 %
Holanda 4,00 %
Reino Unido 3,34 %
Eslovénia 1,71 %
República Checa 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,16 %
TRY - Lira turca 12,55 %
RUB - Rublo russo 12,08 %
GBP - Libra esterlina 8,57 %
PLN - Zloty polaco 8,42 %
HUF - Forint húngaro 6,23 %
EUR - Euro 3,36 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,73 %
Sberbank Of Russia ADR 7,21 %
PJSC GAZPROM ADR 6,52 %
Pao Novatek GDR 5,96 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,38 %
YANDEX CL A ORD 4,00 %
Gedeon Richter ORD 3,44 %
MAGNIT ORD 3,43 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,19 %
NK ROSNEFT ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % 2,56 %
Rentabilidade a 3 meses 14,32 % 9,99 %
Rentabilidade a 6 meses 20,20 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano -9,44 % -11,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,76 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,51 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,58 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,34 %
Volatilidade do benchmark 20,89 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 10,88