Schroder ISF Emerging Europe B Dis

LU0106824104
18,30 EUR 21/10/2020
Ações Emergente Europa Categoria
5,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106824104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/09/2020) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 1,17 EUR
Data do último rendimento 19/12/2019

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 29,41 %
Serviços públicos 26,67 %
Bens de consumo 15,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,72 %
Tecnológicas 4,50 %
Industriais e serviços diversos 3,25 %
Saúde e farmacêuticas 3,16 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
País Peso
Rússia 53,13 %
Chipre 9,63 %
Polónia 8,73 %
Turquia 8,49 %
Hungria 5,31 %
Holanda 3,14 %
Reino Unido 2,41 %
Eslovénia 1,77 %
Suíça 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,09 %
RUB - Rublo russo 10,42 %
GBP - Libra esterlina 9,63 %
PLN - Zloty polaco 8,73 %
TRY - Lira turca 8,49 %
HUF - Forint húngaro 5,31 %
EUR - Euro 3,86 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Sberbank Of Russia ADR 9,49 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,70 %
PJSC GAZPROM ADR 8,01 %
Pao Novatek GDR 5,96 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,49 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,91 %
MAGNIT ORD 3,90 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,81 %
X5 Retail Group Gdr 3,62 %
Otp Bank ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,05 % -2,44 %
Rentabilidade a 3 meses -10,84 % -10,01 %
Rentabilidade a 6 meses 7,63 % 2,87 %
Rentabilidade a 1 ano -22,12 % -18,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,73 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,20 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,59 % -0,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,26 %
Volatilidade do benchmark 19,42 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -