Schroder ISF Emerging Europe B Dis

LU0106824104
28,88 EUR 22/09/2021
Ações Emergente Europa Categoria
12,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106824104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 0,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,69 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,83 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Financeiras 36,26 %
Serviços públicos 26,09 %
Bens de consumo 14,77 %
Tecnológicas 8,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,18 %
Saúde e farmacêuticas 4,38 %
Industriais e serviços diversos 0,65 %
País Peso
Rússia 45,86 %
Polónia 11,50 %
Hungria 7,77 %
Chipre 6,62 %
Turquia 5,76 %
Holanda 5,02 %
Reino Unido 3,56 %
Grécia 2,91 %
República Checa 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,76 %
PLN - Zloty polaco 14,05 %
RUB - Rublo russo 11,55 %
HUF - Forint húngaro 7,77 %
TRY - Lira turca 5,76 %
EUR - Euro 5,72 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
Principais títulos em carteira Peso
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,74 %
GAZPROM PAO DR 7,60 %
NOVATEK PAO DR 7,02 %
NK LUKOIL PAO DR 6,77 %
YANDEX NV ORD 5,02 %
OTP BANK NYRT ORD 4,73 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,87 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,83 %
MAGNIT PAO ORD 3,42 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,56 % 5,11 %
Rentabilidade a 3 meses 10,35 % 6,93 %
Rentabilidade a 6 meses 23,75 % 17,02 %
Rentabilidade a 1 ano 57,92 % 38,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,67 % 12,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,62 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,78 % 5,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,46 %
Volatilidade do benchmark 20,59 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 12,18
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