Schroder ISF Emerging Europe B Acc

LU0106819104
39,42 EUR 16/09/2021
Ações Emergente Europa Categoria
13,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106819104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 27,670 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,99 %
Tesouraria 2,01 %
Setores Peso
Financeiras 33,90 %
Serviços públicos 26,71 %
Bens de consumo 14,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,12 %
Tecnológicas 8,43 %
Saúde e farmacêuticas 4,28 %
Industriais e serviços diversos 0,70 %
País Peso
Rússia 45,85 %
Polónia 10,65 %
Hungria 7,50 %
Chipre 6,92 %
Turquia 5,74 %
Holanda 4,69 %
Reino Unido 3,82 %
Grécia 2,88 %
República Checa 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,22 %
PLN - Zloty polaco 13,28 %
RUB - Rublo russo 11,88 %
HUF - Forint húngaro 7,50 %
EUR - Euro 6,23 %
GBP - Libra esterlina 5,93 %
TRY - Lira turca 5,74 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO DR 7,51 %
NK LUKOIL PAO DR 7,21 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,15 %
NOVATEK PAO DR 6,95 %
YANDEX NV ORD 4,69 %
OTP BANK NYRT ORD 4,46 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,11 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,82 %
MAGNIT PAO ORD 3,48 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,97 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 12,71 % 7,27 %
Rentabilidade a 6 meses 19,62 % 10,58 %
Rentabilidade a 1 ano 56,98 % 34,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,07 % 13,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,68 % 10,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,14 % 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,46 %
Volatilidade do benchmark 20,59 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 12,18
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