Schroder ISF Emerging Europe B Acc

LU0106819104
27,52 EUR 25/11/2020
Ações Emergente Europa Categoria
6,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106819104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 17,340 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Financeiras 31,40 %
Serviços públicos 24,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,78 %
Bens de consumo 13,80 %
Tecnológicas 5,34 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
Saúde e farmacêuticas 3,17 %
Operadores de telecomunicações 1,21 %
País Peso
Rússia 49,52 %
Polónia 9,95 %
Chipre 8,78 %
Turquia 6,77 %
Hungria 6,09 %
Holanda 3,53 %
Reino Unido 1,92 %
Eslovénia 1,75 %
Suíça 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,05 %
RUB - Rublo russo 10,80 %
PLN - Zloty polaco 9,95 %
GBP - Libra esterlina 9,05 %
TRY - Lira turca 6,77 %
HUF - Forint húngaro 6,09 %
EUR - Euro 3,13 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,67 %
Sberbank Of Russia ADR 7,99 %
PJSC GAZPROM ADR 5,57 %
Pao Novatek GDR 5,56 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,53 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,33 %
Otp Bank ORD 3,77 %
YANDEX CL A ORD 3,53 %
MAGNIT ORD 3,46 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,25 % 11,45 %
Rentabilidade a 3 meses 6,30 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses 8,98 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano -15,37 % -14,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,65 % 5,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,87 % 0,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,32 %
Volatilidade do benchmark 19,68 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,77