Schroder ISF Emerging Europe B Acc

LU0106819104
26,71 EUR 13/08/2020
Ações Emergente Europa Categoria
7,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106819104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 21,710 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,13 %
Financeiras 27,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,69 %
Bens de consumo 13,39 %
Industriais e serviços diversos 4,43 %
Saúde e farmacêuticas 4,33 %
Operadores de telecomunicações 3,92 %
País Peso
Rússia 57,62 %
Turquia 9,39 %
Chipre 6,35 %
Polónia 5,86 %
Hungria 5,49 %
Luxemburgo 2,37 %
Reino Unido 2,15 %
República Checa 1,67 %
Eslovénia 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,79 %
RUB - Rublo russo 11,29 %
TRY - Lira turca 9,39 %
PLN - Zloty polaco 8,23 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
HUF - Forint húngaro 5,49 %
EUR - Euro 4,26 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC GAZPROM ADR 9,31 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,97 %
Sberbank Of Russia ADR 8,91 %
Pao Novatek GDR 6,11 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,65 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,64 %
X5 Retail Group Gdr 3,74 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,35 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,34 %
SOK MARKETLER ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % 1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 10,58 % 7,96 %
Rentabilidade a 6 meses -22,28 % -20,94 %
Rentabilidade a 1 ano -9,08 % -4,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,94 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,45 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,27 % 1,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,28 %
Volatilidade do benchmark 19,60 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 7,12