Schroder ISF Emerging Europe B Acc

LU0106819104
26,13 EUR 28-05-2020
Ações Europa Emergente Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106819104
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-01-2000
Categoria Ações Europa Emergente
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,73 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Serviços públicos 33,38 %
Financeiras 28,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,76 %
Bens de consumo 8,53 %
Saúde e farmacêuticas 4,96 %
Industriais e serviços diversos 4,79 %
Operadores de telecomunicações 1,74 %
País Peso
Rússia 55,50 %
Turquia 8,78 %
Hungria 7,39 %
Chipre 6,48 %
Polónia 6,34 %
Reino Unido 1,96 %
Luxemburgo 1,60 %
Eslovénia 1,56 %
Grécia 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,99 %
RUB - Rublo russo 9,24 %
TRY - Lira turca 8,78 %
PLN - Zloty polaco 7,94 %
HUF - Forint húngaro 7,39 %
GBP - Libra esterlina 6,20 %
EUR - Euro 5,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,92 %
Sberbank Of Russia ADR 9,03 %
PJSC GAZPROM ADR 8,33 %
Pao Novatek GDR 6,75 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,79 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,06 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,74 %
X5 Retail Group Gdr 3,38 %
Gedeon Richter ORD 3,24 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,58 % 8,64 %
Rentabilidade a 3 meses -9,73 % -5,46 %
Rentabilidade a 6 meses -19,00 % -13,94 %
Rentabilidade a 1 ano -7,85 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,73 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,44 % 1,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,53 %
Volatilidade do benchmark 19,62 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,55