Schroder ISF Emerging Asia B EUR Acc

LU0248173006
31,57 EUR 27-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248173006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-03-2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,54 %
Financeiras 15,31 %
Bens de consumo 15,15 %
Industriais e serviços diversos 7,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,87 %
Serviços públicos 5,44 %
Saúde e farmacêuticas 2,94 %
País Peso
China 38,68 %
Índia 13,94 %
Coreia do Sul 9,61 %
Hong Kong 7,80 %
Austrália 3,64 %
Estados Unidos 2,99 %
Singapura 1,91 %
Itália 1,76 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,35 %
INR - Rupia indiana 13,94 %
USD - Dólar americano 13,76 %
CNY - Yuan chinês 10,34 %
KRW - Won sul-coreano 9,61 %
AUD - Dólar australiano 3,64 %
IDR - Rupia indonésia 0,88 %
THB - Baht tailandês 0,58 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 8,12 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,49 %
Tencent ORD 5,21 %
BABA-SW ORD 4,63 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,09 %
INFOSYS ORD 1,99 %
Sands China Ltd ORD 1,98 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 1,93 %
SEA ADS REP CL A ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,24 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -7,72 % -4,17 %
Rentabilidade a 6 meses -5,22 % -7,99 %
Rentabilidade a 1 ano 5,41 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,29 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,19 % 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,19