Schroder ISF Emerging Asia B EUR Acc

LU0248173006
43,16 EUR 28/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248173006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 39,530 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,08 %
Financeiras 25,35 %
Industriais e serviços diversos 11,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,75 %
Bens de consumo 9,21 %
Serviços públicos 2,68 %
Saúde e farmacêuticas 1,88 %
País Peso
China 41,48 %
Índia 13,65 %
Coreia do Sul 10,23 %
Reino Unido 5,51 %
Hong Kong 5,34 %
Indonésia 3,06 %
Austrália 2,18 %
Itália 1,90 %
Estados Unidos 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,17 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,03 %
AIA GROUP LTD ORD 2,99 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,85 %
LG CHEM LTD ORD 2,64 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,61 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,92 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses 3,71 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -4,56 % -7,85 %
Rentabilidade a 1 ano -6,43 % -10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,25 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,64 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,17 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,75 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,25