Schroder ISF Emerging Asia B EUR Acc

LU0248173006
45,02 EUR 12/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
16,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248173006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 47,580 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Tesouraria 2,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,92 %
Financeiras 18,27 %
Bens de consumo 15,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,82 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Serviços públicos 4,91 %
Saúde e farmacêuticas 0,86 %
País Peso
China 38,40 %
Índia 14,13 %
Coreia do Sul 13,02 %
Hong Kong 4,00 %
Reino Unido 3,60 %
Estados Unidos 2,71 %
Indonésia 2,02 %
Itália 1,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,74 %
INR - Rupia indiana 14,13 %
CNY - Yuan chinês 13,98 %
KRW - Won sul-coreano 13,02 %
USD - Dólar americano 6,43 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
IDR - Rupia indonésia 2,02 %
AUD - Dólar australiano 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,38 %
MEDIATEK INC ORD 3,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,14 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,60 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,24 %
Sands China Ltd ORD 2,15 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,01 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,48 % -0,18 %
Rentabilidade a 3 meses -3,13 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 14,70 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 47,67 % 33,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,19 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,58 % 10,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,50 % 8,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,15
Rácio de Treynor 14,62