Schroder ISF Emerging Asia B EUR Acc

LU0248173006
41,13 EUR 30/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248173006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 33,980 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,90 %
Financeiras 17,11 %
Bens de consumo 14,34 %
Industriais e serviços diversos 8,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,84 %
Serviços públicos 2,75 %
Saúde e farmacêuticas 0,83 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
País Peso
China 47,79 %
Índia 12,03 %
Coreia do Sul 11,32 %
Hong Kong 4,75 %
Indonésia 1,94 %
Austrália 1,71 %
Estados Unidos 1,60 %
Itália 1,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,83 %
CNY - Yuan chinês 13,82 %
INR - Rupia indiana 12,03 %
KRW - Won sul-coreano 11,32 %
USD - Dólar americano 9,18 %
IDR - Rupia indonésia 1,94 %
AUD - Dólar australiano 1,71 %
GBP - Libra esterlina 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 7,65 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,18 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,41 %
Tencent ORD 5,02 %
China Life ORD H 3,34 %
MEDIATEK INC ORD 3,11 %
MEITUAN-W ORD 2,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,10 %
AIA ORD 1,87 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,80 % 7,10 %
Rentabilidade a 3 meses 11,15 % 9,57 %
Rentabilidade a 6 meses 31,59 % 15,29 %
Rentabilidade a 1 ano 24,96 % 6,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,62 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,99 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,76 % 7,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 11,41