Schroder ISF Emerging Asia B EUR Acc

LU0248173006
45,45 EUR 03/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248173006
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 46,220 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,60 %
Tesouraria 2,40 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,86 %
Financeiras 15,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,59 %
Bens de consumo 10,65 %
Industriais e serviços diversos 10,37 %
Serviços públicos 2,53 %
Saúde e farmacêuticas 0,86 %
País Peso
China 35,04 %
Coreia do Sul 13,37 %
Índia 11,53 %
Reino Unido 4,60 %
Hong Kong 3,57 %
Indonésia 2,14 %
Itália 2,07 %
Austrália 1,65 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,71 %
CNY - Yuan chinês 18,57 %
KRW - Won sul-coreano 13,37 %
INR - Rupia indiana 11,53 %
GBP - Libra esterlina 4,60 %
USD - Dólar americano 3,64 %
IDR - Rupia indonésia 2,14 %
AUD - Dólar australiano 1,65 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,30 %
MEDIATEK INC ORD 4,10 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,55 %
LG CHEM LTD ORD 2,43 %
Sands China Ltd ORD 2,17 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,13 %
PRADA SPA ORD 2,07 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,95 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % -4,21 %
Rentabilidade a 1 ano 23,74 % 19,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,41 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,33 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,56 % 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 12,24