Schroder ISF Emerging Asia B Acc

LU0181495911
54,69 USD 22/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
16,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181495911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 14,280 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 2,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,92 %
Financeiras 18,27 %
Bens de consumo 15,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,82 %
Industriais e serviços diversos 7,40 %
Serviços públicos 4,91 %
Saúde e farmacêuticas 0,86 %
País Peso
China 38,40 %
Índia 14,13 %
Coreia do Sul 13,02 %
Hong Kong 4,00 %
Reino Unido 3,60 %
Estados Unidos 2,71 %
Indonésia 2,02 %
Itália 1,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,25 %
CNY - Yuan chinês 15,07 %
KRW - Won sul-coreano 13,52 %
INR - Rupia indiana 13,44 %
USD - Dólar americano 4,60 %
GBP - Libra esterlina 4,31 %
IDR - Rupia indonésia 2,06 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,38 %
MEDIATEK INC ORD 3,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,14 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,60 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,24 %
Sands China Ltd ORD 2,15 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,01 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses -3,97 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses 15,92 % 16,47 %
Rentabilidade a 1 ano 44,63 % 31,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,86 % 7,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,03 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,34 % 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 14,78