Schroder ISF Emerging Asia B Acc

LU0181495911
43,92 USD 23/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181495911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 15,950 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,08 %
Financeiras 25,35 %
Industriais e serviços diversos 11,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,75 %
Bens de consumo 9,21 %
Serviços públicos 2,68 %
Saúde e farmacêuticas 1,88 %
País Peso
China 41,48 %
Índia 13,65 %
Coreia do Sul 10,23 %
Reino Unido 5,51 %
Hong Kong 5,34 %
Indonésia 3,06 %
Austrália 2,18 %
Itália 1,90 %
Estados Unidos 1,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,33 %
CNY - Yuan chinês 18,13 %
INR - Rupia indiana 13,65 %
KRW - Won sul-coreano 10,23 %
GBP - Libra esterlina 5,51 %
USD - Dólar americano 4,02 %
IDR - Rupia indonésia 3,06 %
AUD - Dólar australiano 2,18 %
SGD - Dólar de Singapura 1,34 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,17 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,03 %
AIA GROUP LTD ORD 2,99 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,85 %
LG CHEM LTD ORD 2,64 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,61 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,05 % -3,62 %
Rentabilidade a 3 meses -0,06 % -8,81 %
Rentabilidade a 6 meses -6,96 % -10,18 %
Rentabilidade a 1 ano -7,69 % -12,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,12 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,59 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,81 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 7,31