Schroder ISF Emerging Asia B Acc

LU0181495911
52,27 USD 20/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181495911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 18,140 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,08 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,59 %
Financeiras 17,08 %
Industriais e serviços diversos 11,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,44 %
Bens de consumo 10,77 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
China 38,63 %
Índia 14,04 %
Coreia do Sul 13,28 %
Reino Unido 4,50 %
Estados Unidos 2,89 %
Hong Kong 2,40 %
Indonésia 2,32 %
Itália 1,69 %
Austrália 1,46 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,33 %
CNY - Yuan chinês 17,76 %
INR - Rupia indiana 14,04 %
KRW - Won sul-coreano 13,28 %
USD - Dólar americano 7,31 %
GBP - Libra esterlina 4,50 %
IDR - Rupia indonésia 2,32 %
AUD - Dólar australiano 1,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,29 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,87 %
LG CHEM LTD ORD 3,10 %
MEDIATEK INC ORD 2,93 %
USD CASH 2,89 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,65 %
NIO INC DR 2,54 %
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,08 % 2,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % -0,75 %
Rentabilidade a 6 meses 2,11 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -4,13 % -2,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,93 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,62 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,49 % 8,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,60 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 11,82