Schroder ISF Emerging Asia B Acc

LU0181495911
41,11 USD 01/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181495911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 14,670 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,93 %
Tesouraria 3,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,62 %
Financeiras 25,28 %
Industriais e serviços diversos 10,98 %
Bens de consumo 9,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,29 %
Saúde e farmacêuticas 4,07 %
Serviços públicos 2,79 %
País Peso
China 40,61 %
Índia 19,19 %
Coreia do Sul 7,98 %
Singapura 6,46 %
Hong Kong 5,32 %
Indonésia 4,51 %
Estados Unidos 2,30 %
Austrália 2,03 %
Itália 1,77 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,51 %
INR - Rupia indiana 19,17 %
CNY - Yuan chinês 18,09 %
KRW - Won sul-coreano 7,98 %
USD - Dólar americano 5,20 %
SGD - Dólar de Singapura 4,65 %
IDR - Rupia indonésia 4,51 %
AUD - Dólar australiano 2,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,21 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,41 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,21 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,75 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,71 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 2,60 %
HDFC BANK LTD ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,16 % 7,98 %
Rentabilidade a 3 meses -6,08 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -5,44 % -3,80 %
Rentabilidade a 1 ano -13,45 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,16 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,31 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,41 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,17