Schroder ISF Emerging Asia B Acc

LU0181495911
44,05 USD 05/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181495911
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/01/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 9,100 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,76 %
Tesouraria 2,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,79 %
Financeiras 14,57 %
Bens de consumo 13,54 %
Industriais e serviços diversos 9,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,51 %
Serviços públicos 4,28 %
Saúde e farmacêuticas 2,82 %
País Peso
China 43,68 %
Índia 13,26 %
Coreia do Sul 10,38 %
Hong Kong 4,26 %
Austrália 3,42 %
Estados Unidos 3,42 %
Singapura 2,71 %
Itália 1,73 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,20 %
CNY - Yuan chinês 14,62 %
USD - Dólar americano 13,53 %
INR - Rupia indiana 13,26 %
KRW - Won sul-coreano 10,38 %
AUD - Dólar australiano 3,42 %
IDR - Rupia indonésia 1,14 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
THB - Baht tailandês 0,55 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTR ORD 7,40 %
Tencent ORD 5,50 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,35 %
BABA-SW ORD 5,32 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,71 %
Newcrest Mining ORD 2,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,03 %
China Life ORD H 2,03 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,01 %
SANHUA ORD A 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,93 % -1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 19,35 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses 4,43 % -6,13 %
Rentabilidade a 1 ano 24,48 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,97 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,86 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,50 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 8,38