Schroder ISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
382,95 USD 06/02/2023
Ações China Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/01/2023) 31,450 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,54 %
Bens de consumo 19,49 %
Industriais e serviços diversos 12,63 %
Financeiras 12,37 %
Saúde e farmacêuticas 9,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,63 %
Serviços públicos 0,60 %
País Peso
China 86,55 %
Hong Kong 8,88 %
Austrália 1,81 %
Itália 1,26 %
Estados Unidos 0,99 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,07 %
CNY - Yuan chinês 29,84 %
USD - Dólar americano 6,28 %
AUD - Dólar australiano 1,81 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,57 %
MEITUAN ORD 4,65 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,28 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,04 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,34 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,29 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,11 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,06 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 17,72 % 20,70 %
Rentabilidade a 6 meses 0,22 % -1,01 %
Rentabilidade a 1 ano -3,95 % -8,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,75 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,43 %
Volatilidade do benchmark 20,24 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,45