Schroder ISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
537,26 USD 15/06/2021
Ações China Categoria
16,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 37,130 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,98 %
Tesouraria 2,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,03 %
Bens de consumo 23,91 %
Financeiras 15,38 %
Industriais e serviços diversos 12,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,49 %
Saúde e farmacêuticas 4,48 %
Serviços públicos 3,04 %
País Peso
China 81,64 %
Hong Kong 7,46 %
Reino Unido 2,52 %
Itália 2,44 %
Austrália 1,56 %
Estados Unidos 0,66 %
Holanda 0,59 %
Suíça 0,24 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,61 %
CNY - Yuan chinês 29,73 %
USD - Dólar americano 5,06 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
AUD - Dólar australiano 1,63 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,30 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,80 %
JIANGXI COPPER CO LTD ORD 2,70 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,54 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,52 %
PRADA SPA ORD 2,44 %
Sands China Ltd ORD 2,39 %
LI NING CO LTD ORD 2,28 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,44 % 5,21 %
Rentabilidade a 3 meses 0,27 % -2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 8,75 % 9,63 %
Rentabilidade a 1 ano 34,84 % 30,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,09 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,46 % 15,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,45 % 10,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 15,48