Schroder ISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
546,27 USD 04/03/2021
Ações China Categoria
17,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (26/02/2021) 35,560 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,13 %
Bens de consumo 26,68 %
Financeiras 11,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,83 %
Industriais e serviços diversos 10,54 %
Serviços públicos 3,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,52 %
Operadores de telecomunicações 0,42 %
País Peso
China 85,41 %
Hong Kong 6,42 %
Itália 2,38 %
Estados Unidos 1,93 %
Austrália 1,44 %
Holanda 0,64 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,79 %
CNY - Yuan chinês 29,26 %
USD - Dólar americano 8,51 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 8,85 %
Tencent ORD 7,88 %
MEITUAN-W ORD 3,46 %
China Life ORD H 2,88 %
CPIC ORD H 2,47 %
Sinopec Corp Ord H 2,45 %
PRADA ORD 2,38 %
Greatwall Motor ORD H 2,20 %
BYD COMPANY ORD H 1,91 %
SD GOLD ORD H 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,77 % -4,95 %
Rentabilidade a 3 meses 10,16 % 10,23 %
Rentabilidade a 6 meses 17,03 % 17,82 %
Rentabilidade a 1 ano 37,95 % 30,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,87 % 13,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,05 % 16,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,01 % 10,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 14,43 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 17,12