Schroder ISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
340,40 USD 24/05/2022
Ações China Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 27,630 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,14 %
Tesouraria 3,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,63 %
Bens de consumo 18,89 %
Financeiras 12,96 %
Industriais e serviços diversos 10,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,41 %
Saúde e farmacêuticas 7,76 %
Serviços públicos 4,61 %
País Peso
China 79,60 %
Hong Kong 8,28 %
Reino Unido 3,62 %
Estados Unidos 3,36 %
Itália 2,07 %
Austrália 1,80 %
Canadá 1,02 %
Suíça 0,27 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,28 %
CNY - Yuan chinês 27,44 %
USD - Dólar americano 9,86 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,85 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,62 %
USD CASH 3,35 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,19 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,68 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,42 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,37 %
SHANDONG GOLD MINING CO LTD ORD 2,33 %
AIA GROUP LTD ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,75 % -3,12 %
Rentabilidade a 3 meses -10,81 % -12,50 %
Rentabilidade a 6 meses -23,39 % -19,73 %
Rentabilidade a 1 ano -26,78 % -19,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,66 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,68 % 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,71 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,88