Schroder ISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
430,23 USD 07/07/2020
Ações China Categoria
9,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/06/2020) 20,730 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 2,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,58 %
Bens de consumo 20,05 %
Financeiras 12,46 %
Industriais e serviços diversos 10,29 %
Saúde e farmacêuticas 7,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,93 %
Serviços públicos 2,95 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
China 78,68 %
Hong Kong 11,98 %
Itália 2,92 %
Estados Unidos 1,50 %
Austrália 1,46 %
Canadá 1,16 %
Luxemburgo 0,36 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,24 %
CNY - Yuan chinês 25,52 %
USD - Dólar americano 14,77 %
AUD - Dólar australiano 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,23 %
BABA-SW ORD 5,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,77 %
WEIGAO GROUP ORD H 3,27 %
PRADA ORD 2,92 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,16 %
LI NING ORD 2,12 %
CPIC ORD H 1,96 %
Sands China Ltd ORD 1,95 %
Hkex Ord 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,36 % 10,38 %
Rentabilidade a 3 meses 22,05 % 16,35 %
Rentabilidade a 6 meses 13,60 % 5,46 %
Rentabilidade a 1 ano 25,59 % 16,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,90 % 10,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,23 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,61 % 9,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,69 %
Volatilidade do benchmark 17,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,79