Schroder ISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
311,86 USD 29/09/2022
Ações China Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2006
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/08/2022) 30,180 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,78 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,64 %
Bens de consumo 19,49 %
Industriais e serviços diversos 12,84 %
Financeiras 10,80 %
Saúde e farmacêuticas 9,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,70 %
Serviços públicos 1,09 %
País Peso
China 87,14 %
Hong Kong 7,75 %
Estados Unidos 1,66 %
Austrália 1,49 %
Itália 1,35 %
Canadá 0,40 %
Holanda 0,21 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,42 %
CNY - Yuan chinês 32,78 %
USD - Dólar americano 9,30 %
AUD - Dólar australiano 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,20 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,44 %
MEITUAN ORD 3,15 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,98 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,85 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,38 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,26 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,18 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,88 % -12,11 %
Rentabilidade a 3 meses -15,68 % -14,39 %
Rentabilidade a 6 meses -8,32 % -11,85 %
Rentabilidade a 1 ano -18,07 % -19,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,30 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,23 %
Volatilidade do benchmark 15,32 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,25