Schroder ISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
459,03 USD 23/09/2021
Ações China Categoria
9,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 34,140 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Tesouraria 2,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,59 %
Bens de consumo 18,89 %
Industriais e serviços diversos 13,42 %
Financeiras 12,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,35 %
Saúde e farmacêuticas 7,43 %
Serviços públicos 4,83 %
País Peso
China 81,18 %
Hong Kong 7,14 %
Reino Unido 2,54 %
Itália 1,85 %
Austrália 1,50 %
Estados Unidos 1,31 %
Canadá 0,97 %
Holanda 0,35 %
Suíça 0,34 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,33 %
CNY - Yuan chinês 28,69 %
USD - Dólar americano 6,84 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
AUD - Dólar australiano 1,50 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,67 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,54 %
WEICHAI POWER CO LTD ORD 2,28 %
LI NING CO LTD ORD 2,26 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,11 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 2,09 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,09 %
CHINA JUSHI CO LTD ORD 1,98 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,39 % 1,50 %
Rentabilidade a 3 meses -12,47 % -9,21 %
Rentabilidade a 6 meses -10,57 % -9,63 %
Rentabilidade a 1 ano 2,07 % 6,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,88 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,28 % 9,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,26 % 11,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,25 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,02
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