Schroder ISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
474,65 USD 29/10/2020
Ações China Categoria
11,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/09/2020) 23,370 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,10 %
Bens de consumo 22,18 %
Financeiras 13,98 %
Industriais e serviços diversos 12,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,20 %
Serviços públicos 2,94 %
Saúde e farmacêuticas 2,86 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
China 83,34 %
Hong Kong 9,38 %
Estados Unidos 2,26 %
Itália 2,19 %
Austrália 1,29 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,51 %
CNY - Yuan chinês 27,87 %
USD - Dólar americano 10,73 %
AUD - Dólar australiano 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,25 %
BABA-SW ORD 7,16 %
MEITUAN-W ORD 4,79 %
China Life ORD H 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,78 %
BYD COMPANY ORD H 2,65 %
PRADA ORD 2,19 %
SD GOLD ORD H 2,15 %
Sinopec Corp Ord H 1,98 %
Sands China Ltd ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,65 % 8,05 %
Rentabilidade a 3 meses 9,33 % 9,01 %
Rentabilidade a 6 meses 24,98 % 18,41 %
Rentabilidade a 1 ano 35,07 % 23,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,10 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,80 % 11,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,67 % 9,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,26 %
Volatilidade do benchmark 15,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 12,25