Schroder ISF Changing Lifestyles B Acc H

LU2096785782
96,78 EUR 23/11/2022
Ações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2096785782
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2020
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,340 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 70,50 %
Tecnológicas 16,12 %
Financeiras 5,62 %
Saúde e farmacêuticas 4,13 %
Industriais e serviços diversos 2,80 %
País Peso
Estados Unidos 51,27 %
Reino Unido 9,19 %
China 8,47 %
Alemanha 5,69 %
Hong Kong 5,10 %
Canadá 3,01 %
Brasil 2,91 %
Espanha 2,54 %
Itália 2,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,13 %
EUR - Euro 12,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,90 %
GBP - Libra esterlina 8,64 %
BRL - Real brasileiro 3,28 %
CHF - Franco suíço 2,25 %
MXN - Peso mexicano 1,40 %
SEK - Coroa sueca 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
DOLLAR GENERAL CORP ORD 4,74 %
TJX COMPANIES INC ORD 3,72 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,27 %
AMAZON.COM INC ORD 3,24 %
MASTERCARD INC ORD 3,23 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,22 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,22 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,13 %
AIA GROUP LTD ORD 3,03 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,24 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,99 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -