Schroder ISF Changing Lifestyles B Acc

LU2096785600
127,25 USD 20/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2096785600
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,75 %
Tesouraria 6,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 60,93 %
Tecnológicas 20,28 %
Financeiras 4,97 %
Saúde e farmacêuticas 4,91 %
Industriais e serviços diversos 1,66 %
País Peso
Estados Unidos 55,55 %
Reino Unido 12,10 %
Alemanha 9,45 %
China 5,59 %
Hong Kong 4,11 %
Singapura 2,49 %
Argentina 2,38 %
Itália 2,34 %
Espanha 2,04 %
Suíça 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,43 %
EUR - Euro 14,95 %
GBP - Libra esterlina 11,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,70 %
CHF - Franco suíço 2,00 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,11 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,49 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,18 %
FACEBOOK INC ORD 3,16 %
DEXCOM INC ORD 3,12 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,00 %
DIAGEO PLC ORD 2,99 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,96 %
MASTERCARD INC ORD 2,94 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,33 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -3,43 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -1,64 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano 4,97 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -