Schroder ISF Changing Lifestyles B Acc

LU2096785600
107,21 USD 01/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2096785600
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2020
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 70,43 %
Tecnológicas 15,55 %
Financeiras 5,28 %
Saúde e farmacêuticas 5,07 %
Industriais e serviços diversos 3,10 %
País Peso
Estados Unidos 53,84 %
Reino Unido 8,64 %
Alemanha 6,47 %
China 6,17 %
Hong Kong 4,06 %
Canadá 3,34 %
Brasil 3,28 %
Espanha 2,61 %
Itália 2,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,13 %
EUR - Euro 12,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,90 %
GBP - Libra esterlina 8,64 %
BRL - Real brasileiro 3,28 %
CHF - Franco suíço 2,25 %
MXN - Peso mexicano 1,40 %
SEK - Coroa sueca 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
DOLLAR GENERAL CORP ORD 4,76 %
TJX COMPANIES INC ORD 4,07 %
MASTERCARD INC ORD 3,51 %
DEXCOM INC ORD 3,47 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,38 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,34 %
RAIA DROGASIL SA ORD 3,25 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,22 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,19 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,70 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 4,40 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 4,94 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -12,00 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -