Schroder ISF Changing Lifestyles B Acc

LU2096785600
99,55 USD 28/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2096785600
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/01/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 65,78 %
Tecnológicas 17,87 %
Financeiras 6,00 %
Industriais e serviços diversos 4,85 %
Saúde e farmacêuticas 4,22 %
País Peso
Estados Unidos 50,28 %
Reino Unido 10,71 %
China 8,65 %
Alemanha 5,90 %
Hong Kong 5,53 %
Canadá 3,15 %
Argentina 2,65 %
Itália 2,64 %
Brasil 2,42 %
Suíça 2,32 %
Principais títulos em carteira Peso
DOLLAR GENERAL CORP ORD 3,88 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,87 %
MASTERCARD INC ORD 3,40 %
TJX COMPANIES INC ORD 3,30 %
AIA GROUP LTD ORD 3,23 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,15 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,12 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,12 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,99 %
AMAZON.COM INC ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -9,25 % -9,79 %
Rentabilidade a 6 meses -19,33 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano -19,15 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -