Schroder ISF BRIC B EUR Acc

LU0232932698
186,99 EUR 01/12/2022
Ações Emergentes Globais Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 31,840 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,15 %
Tesouraria 3,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,11 %
Financeiras 24,32 %
Bens de consumo 19,94 %
Industriais e serviços diversos 8,12 %
Saúde e farmacêuticas 7,72 %
Serviços públicos 6,09 %
Operadores de telecomunicações 3,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,20 %
País Peso
China 47,46 %
Índia 26,61 %
Brasil 13,87 %
Hong Kong 6,85 %
Estados Unidos 2,85 %
Singapura 1,32 %
Reino Unido 0,91 %
Rússia 0,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,66 %
INR - Rupia indiana 29,52 %
BRL - Real brasileiro 11,71 %
CNY - Yuan chinês 11,22 %
USD - Dólar americano 11,02 %
GBP - Libra esterlina 0,72 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,29 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,41 %
ICICI BANK LTD ORD 4,25 %
JD.COM INC ORD 3,54 %
HDFC BANK LTD ORD 3,53 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,43 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,08 %
USD CASH 2,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,49 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -6,59 % -4,85 %
Rentabilidade a 6 meses -4,95 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -20,62 % 6,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,70 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 15,17 %
Beta 0,94
Tracking Error 3,29 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,53