Schroder ISF BRIC B EUR Acc

LU0232932698
249,08 EUR 06/05/2021
Ações Emergente Global Categoria
15,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 48,300 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,43 %
Bens de consumo 25,70 %
Financeiras 25,03 %
Serviços públicos 8,28 %
Industriais e serviços diversos 6,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
País Peso
China 53,25 %
Índia 14,53 %
Brasil 11,35 %
Rússia 7,48 %
Hong Kong 4,93 %
África do Sul 2,74 %
Chipre 2,10 %
Singapura 1,84 %
Estados Unidos 0,96 %
Argentina 0,83 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,80 %
USD - Dólar americano 30,07 %
INR - Rupia indiana 14,53 %
BRL - Real brasileiro 7,23 %
CNY - Yuan chinês 3,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,74 %
RUB - Rublo russo 2,45 %
GBP - Libra esterlina 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,52 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,57 %
JD.COM INC DR 4,53 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,61 %
HDFC BANK LTD ORD 2,99 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,78 %
NASPERS LTD ORD 2,74 %
ICICI BANK LTD ORD 2,59 %
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,30 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -7,54 % 1,09 %
Rentabilidade a 6 meses 4,10 % 13,85 %
Rentabilidade a 1 ano 28,33 % 29,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,12 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,01 % 8,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,98 % 4,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,66 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 15,18