Schroder ISF BRIC B EUR Acc

LU0232932698
264,35 EUR 21/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
18,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 46,980 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,44 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,68 %
Tecnológicas 29,39 %
Financeiras 20,39 %
Serviços públicos 8,10 %
Industriais e serviços diversos 5,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,80 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
País Peso
China 57,81 %
Índia 10,94 %
Brasil 10,60 %
Hong Kong 8,15 %
Rússia 5,38 %
África do Sul 2,74 %
Chipre 2,17 %
Estados Unidos 1,21 %
Argentina 0,99 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,46 %
USD - Dólar americano 32,62 %
INR - Rupia indiana 12,29 %
BRL - Real brasileiro 7,08 %
CNY - Yuan chinês 4,86 %
RUB - Rublo russo 2,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,28 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,27 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,04 %
Ping An ORD H 4,62 %
MIDEA GROUP ORD A 3,47 %
CNOOC ORD 3,17 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,17 %
Tata Consultancy Services ORD 2,97 %
HDFC BANK ORD 2,87 %
SHENZHOU INTL ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,78 % 7,66 %
Rentabilidade a 3 meses 14,49 % 14,00 %
Rentabilidade a 6 meses 17,20 % 15,63 %
Rentabilidade a 1 ano 13,34 % -1,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,65 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,13 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,81 % 4,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,71 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 12,92