Schroder ISF BRIC B EUR Acc

LU0232932698
218,14 EUR 07/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 43,820 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,70 %
Bens de consumo 26,37 %
Financeiras 17,60 %
Industriais e serviços diversos 8,97 %
Serviços públicos 8,84 %
Operadores de telecomunicações 3,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,83 %
Saúde e farmacêuticas 0,90 %
País Peso
China 57,72 %
Brasil 10,51 %
Índia 9,33 %
Hong Kong 8,30 %
Rússia 7,82 %
África do Sul 1,98 %
Argentina 1,66 %
Chipre 1,16 %
Estados Unidos 0,78 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,29 %
USD - Dólar americano 34,33 %
INR - Rupia indiana 9,33 %
BRL - Real brasileiro 5,74 %
CNY - Yuan chinês 4,52 %
RUB - Rublo russo 2,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,98 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 10,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,55 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,37 %
Ping An ORD H 4,60 %
CNOOC ORD 3,16 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,13 %
Tata Consultancy Services ORD 2,77 %
MIDEA GROUP ORD A 2,60 %
LI NING ORD 2,57 %
SHENZHOU INTL ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -2,48 %
Rentabilidade a 3 meses 11,41 % 7,88 %
Rentabilidade a 6 meses -4,98 % -14,94 %
Rentabilidade a 1 ano 10,19 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,56 % 0,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,76 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,36 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,05 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,73