Schroder ISF BRIC B EUR Acc

LU0232932698
243,70 EUR 26/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
11,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 44,960 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,65 %
Bens de consumo 30,59 %
Financeiras 16,75 %
Serviços públicos 7,70 %
Industriais e serviços diversos 7,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,93 %
Operadores de telecomunicações 2,40 %
País Peso
China 60,91 %
Índia 10,24 %
Brasil 8,99 %
Hong Kong 8,49 %
Rússia 4,48 %
África do Sul 2,51 %
Chipre 2,21 %
Argentina 0,86 %
Estados Unidos 0,09 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,21 %
USD - Dólar americano 32,56 %
INR - Rupia indiana 10,24 %
BRL - Real brasileiro 6,09 %
CNY - Yuan chinês 4,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,51 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
RUB - Rublo russo 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 10,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 10,12 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 7,28 %
Ping An ORD H 4,34 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,45 %
Tata Consultancy Services ORD 3,34 %
MIDEA GROUP ORD A 3,29 %
LI NING ORD 3,18 %
SHENZHOU INTL ORD 3,18 %
CNOOC ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,90 % 7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 7,43 % 8,34 %
Rentabilidade a 6 meses 22,38 % 17,89 %
Rentabilidade a 1 ano 12,31 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,63 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,18 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,02 % 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,87 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,49 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,75