Schroder ISF BRIC B EUR Acc

LU0232932698
201,16 EUR 27/06/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/05/2022) 35,340 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 26,43 %
Financeiras 23,87 %
Bens de consumo 22,32 %
Serviços públicos 7,03 %
Industriais e serviços diversos 6,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,03 %
Operadores de telecomunicações 2,99 %
País Peso
China 45,93 %
Índia 25,17 %
Brasil 14,82 %
Hong Kong 7,00 %
Estados Unidos 4,52 %
Reino Unido 1,36 %
Singapura 1,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,84 %
INR - Rupia indiana 25,17 %
BRL - Real brasileiro 11,45 %
USD - Dólar americano 9,12 %
CNY - Yuan chinês 8,04 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,00 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,90 %
ICICI BANK LTD ORD 4,45 %
JD.COM INC ORD 3,78 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,74 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,37 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,93 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,89 %
HDFC BANK LTD ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,60 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses 1,14 % -5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -10,72 % 2,94 %
Rentabilidade a 1 ano -22,56 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,84 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,86 % 6,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,73 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,82 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,42