Schroder ISF BRIC B EUR Acc

LU0232932698
228,72 EUR 14/01/2022
Ações Global Emergente Categoria
7,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/12/2021) 41,610 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,50 %
Bens de consumo 26,24 %
Financeiras 22,51 %
Serviços públicos 8,70 %
Industriais e serviços diversos 4,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
Saúde e farmacêuticas 2,59 %
Operadores de telecomunicações 2,53 %
País Peso
China 49,83 %
Índia 20,72 %
Rússia 9,39 %
Brasil 8,28 %
Hong Kong 5,06 %
Estados Unidos 1,95 %
Chipre 1,42 %
Singapura 1,26 %
Holanda 0,72 %
Argentina 0,65 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,83 %
USD - Dólar americano 21,72 %
INR - Rupia indiana 20,72 %
BRL - Real brasileiro 5,59 %
CNY - Yuan chinês 4,68 %
RUB - Rublo russo 2,93 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,63 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,96 %
HDFC BANK LTD ORD 3,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,15 %
ICICI BANK LTD ORD 3,13 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,73 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,69 %
JD.COM INC DR 2,51 %
NOVATEK PAO DR 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % 3,63 %
Rentabilidade a 3 meses -8,20 % 1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -9,76 % 7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -10,53 % 13,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,75 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,99 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,65 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,14 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,30