Schroder ISF BRIC B Acc

LU0228659941
300,34 USD 08/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
15,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228659941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 13,550 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,99 %
Bens de consumo 27,08 %
Financeiras 24,30 %
Serviços públicos 7,72 %
Industriais e serviços diversos 6,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
China 55,12 %
Índia 13,84 %
Brasil 10,65 %
Rússia 6,56 %
Hong Kong 5,14 %
África do Sul 2,56 %
Chipre 2,00 %
Singapura 1,77 %
Argentina 0,89 %
Estados Unidos 0,68 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,13 %
USD - Dólar americano 29,48 %
INR - Rupia indiana 13,84 %
BRL - Real brasileiro 6,58 %
CNY - Yuan chinês 3,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,56 %
RUB - Rublo russo 2,08 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,51 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,42 %
JD.Com Inc 5,08 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 4,55 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 3,15 %
HDFC BANK LTD 3,04 %
Midea Group Co Ltd 2,95 %
Icici Bank Ltd 2,84 %
Meituan 2,73 %
WEICHAI POWER CO LTD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % 4,66 %
Rentabilidade a 6 meses 11,53 % 15,47 %
Rentabilidade a 1 ano 35,56 % 34,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,54 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,31 % 8,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 4,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 1,05
Rácio de Treynor 16,18