Schroder ISF BRIC B Acc

LU0228659941
216,47 USD 02/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228659941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,060 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Tesouraria 2,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,01 %
Financeiras 23,02 %
Bens de consumo 20,21 %
Saúde e farmacêuticas 8,03 %
Industriais e serviços diversos 8,02 %
Serviços públicos 6,30 %
Operadores de telecomunicações 2,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,49 %
País Peso
China 52,18 %
Índia 24,71 %
Brasil 11,05 %
Hong Kong 7,32 %
Estados Unidos 1,90 %
Singapura 1,42 %
Reino Unido 0,89 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,74 %
INR - Rupia indiana 24,71 %
CNY - Yuan chinês 12,14 %
USD - Dólar americano 8,86 %
BRL - Real brasileiro 7,44 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,97 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,61 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,58 %
JD.COM INC ORD 4,25 %
HDFC BANK LTD ORD 3,51 %
ICICI BANK LTD ORD 3,46 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,91 %
MEITUAN ORD 2,75 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,74 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,83 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 10,15 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses 3,06 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -14,08 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,57 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,58 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,36 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -