Schroder ISF BRIC B Acc

LU0228659941
218,87 USD 27-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228659941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-10-2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,58 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,24 %
Bens de consumo 20,75 %
Financeiras 18,69 %
Serviços públicos 9,81 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
Operadores de telecomunicações 4,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,30 %
Saúde e farmacêuticas 0,82 %
País Peso
China 59,18 %
Índia 9,57 %
Brasil 9,37 %
Rússia 8,20 %
Hong Kong 7,43 %
África do Sul 1,88 %
Estados Unidos 1,44 %
Argentina 1,27 %
Chipre 0,68 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,34 %
USD - Dólar americano 31,26 %
INR - Rupia indiana 9,57 %
BRL - Real brasileiro 5,19 %
CNY - Yuan chinês 4,31 %
RUB - Rublo russo 2,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,88 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,37 %
Ping An ORD H 5,16 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,90 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,19 %
LI NING ORD 2,84 %
CNOOC ORD 2,81 %
CHINA MOBILE ORD 2,67 %
Tata Consultancy Services ORD 2,56 %
SHENZHOU INTL ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -8,39 % -13,17 %
Rentabilidade a 6 meses -8,33 % -16,15 %
Rentabilidade a 1 ano 3,80 % -9,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,35 % -1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,52