Schroder ISF BRIC B Acc

LU0228659941
291,78 USD 04/08/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228659941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 12,790 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,56 %
Bens de consumo 25,30 %
Financeiras 23,09 %
Serviços públicos 8,63 %
Industriais e serviços diversos 5,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,94 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
Saúde e farmacêuticas 1,09 %
País Peso
China 52,70 %
Índia 16,16 %
Brasil 12,64 %
Rússia 7,71 %
Hong Kong 4,00 %
Chipre 2,52 %
Singapura 1,60 %
Estados Unidos 1,17 %
Argentina 0,92 %
África do Sul 0,57 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,93 %
USD - Dólar americano 30,75 %
INR - Rupia indiana 16,16 %
BRL - Real brasileiro 8,10 %
CNY - Yuan chinês 3,10 %
RUB - Rublo russo 2,63 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,49 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,90 %
JD.COM INC DR 3,89 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,92 %
HDFC BANK LTD ORD 2,85 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,78 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,43 %
LI NING CO LTD ORD 2,28 %
ICICI BANK LTD ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,50 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % 4,33 %
Rentabilidade a 6 meses -8,44 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 12,98 % 24,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,76 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 5,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,49