Schroder ISF BRIC B Acc

LU0228659941
196,83 USD 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
2,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228659941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 8,650 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Tesouraria 2,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,93 %
Bens de consumo 24,72 %
Financeiras 24,02 %
Serviços públicos 8,71 %
Industriais e serviços diversos 4,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,15 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
Saúde e farmacêuticas 2,02 %
País Peso
China 48,06 %
Índia 22,30 %
Brasil 11,19 %
Hong Kong 5,90 %
Rússia 5,83 %
Estados Unidos 2,56 %
Singapura 1,56 %
Chipre 1,06 %
Holanda 0,84 %
Reino Unido 0,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,39 %
INR - Rupia indiana 22,30 %
USD - Dólar americano 15,19 %
BRL - Real brasileiro 8,04 %
CNY - Yuan chinês 5,69 %
RUB - Rublo russo 2,32 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,24 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,27 %
ICICI BANK LTD ORD 3,82 %
HDFC BANK LTD ORD 3,37 %
JD.COM INC ORD 3,16 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,15 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,60 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,58 %
USD CASH 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,61 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -18,24 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -24,70 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -23,03 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,77 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,85 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,38 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,65 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,86 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,78