Schroder ISF BRIC B Acc

LU0228659941
267,72 USD 29/11/2021
Ações Emergente Global Categoria
9,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228659941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29/10/2021) 12,490 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,78 %
Bens de consumo 26,13 %
Financeiras 23,58 %
Serviços públicos 9,00 %
Industriais e serviços diversos 5,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,35 %
Operadores de telecomunicações 2,26 %
Saúde e farmacêuticas 2,12 %
País Peso
China 48,84 %
Índia 19,96 %
Rússia 10,79 %
Brasil 8,46 %
Hong Kong 5,47 %
Singapura 1,89 %
Chipre 1,62 %
Estados Unidos 1,35 %
Argentina 0,74 %
Reino Unido 0,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,36 %
USD - Dólar americano 25,29 %
INR - Rupia indiana 19,96 %
BRL - Real brasileiro 5,23 %
CNY - Yuan chinês 4,25 %
RUB - Rublo russo 3,25 %
GBP - Libra esterlina 1,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,14 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,85 %
HDFC BANK LTD ORD 3,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,36 %
ICICI BANK LTD ORD 3,23 %
JD.COM INC DR 3,07 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,92 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,71 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,43 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,10 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses -5,19 % 6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -2,15 % 16,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,87 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,60 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,12 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,82 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,75