Schroder ISF BRIC B Acc

LU0228659941
262,01 USD 17/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
10,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228659941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 11,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,14 %
Tecnológicas 27,98 %
Financeiras 18,05 %
Serviços públicos 7,67 %
Industriais e serviços diversos 7,41 %
Operadores de telecomunicações 3,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,95 %
Saúde e farmacêuticas 0,92 %
País Peso
China 56,94 %
Brasil 11,57 %
Hong Kong 9,18 %
Índia 9,16 %
Rússia 6,53 %
África do Sul 2,41 %
Chipre 2,35 %
Argentina 0,78 %
Estados Unidos 0,44 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,16 %
USD - Dólar americano 33,77 %
INR - Rupia indiana 9,35 %
BRL - Real brasileiro 6,07 %
CNY - Yuan chinês 4,88 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,37 %
RUB - Rublo russo 1,29 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 10,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,81 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,57 %
Ping An ORD H 4,61 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,64 %
CNOOC ORD 3,14 %
MIDEA GROUP ORD A 2,93 %
Tata Consultancy Services ORD 2,84 %
CHINA RES BEER ORD 2,43 %
LI NING ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 6,76 % 4,71 %
Rentabilidade a 6 meses 30,56 % 21,34 %
Rentabilidade a 1 ano 4,73 % -4,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,32 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,94 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,00 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,49 %
Rácio de informação 0,24
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,12