Schroder ISF BRIC B Acc

LU0228659941
185,21 USD 23/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0228659941
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2005
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,560 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Tesouraria 2,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,72 %
Financeiras 22,86 %
Bens de consumo 21,16 %
Serviços públicos 7,25 %
Saúde e farmacêuticas 6,89 %
Industriais e serviços diversos 6,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,83 %
Operadores de telecomunicações 2,82 %
País Peso
China 50,25 %
Índia 24,72 %
Brasil 13,26 %
Hong Kong 6,73 %
Estados Unidos 2,48 %
Singapura 1,32 %
Reino Unido 1,14 %
Rússia 0,07 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,28 %
INR - Rupia indiana 24,72 %
USD - Dólar americano 10,19 %
CNY - Yuan chinês 9,28 %
BRL - Real brasileiro 9,28 %
GBP - Libra esterlina 1,14 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,14 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,48 %
ICICI BANK LTD ORD 4,25 %
JD.COM INC ORD 3,89 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,50 %
HDFC BANK LTD ORD 3,35 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,88 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,82 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,92 % -4,99 %
Rentabilidade a 3 meses -3,33 % 4,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,75 % -1,40 %
Rentabilidade a 1 ano -20,10 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,20 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % 6,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,99 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,60