Schroder ISF Asian Total Return B Acc

LU0326949004
303,95 USD 03/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326949004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,850 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,77 %
Financeiras 25,22 %
Bens de consumo 14,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,12 %
Industriais e serviços diversos 7,95 %
Saúde e farmacêuticas 7,41 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Índia 14,75 %
Austrália 14,18 %
Hong Kong 13,07 %
Singapura 10,16 %
Coreia do Sul 8,80 %
China 5,79 %
Estados Unidos 3,97 %
Reino Unido 3,07 %
Indonésia 1,97 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 16,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,47 %
INR - Rupia indiana 13,76 %
SGD - Dólar de Singapura 10,16 %
KRW - Won sul-coreano 8,80 %
USD - Dólar americano 4,48 %
GBP - Libra esterlina 3,07 %
IDR - Rupia indonésia 1,97 %
EUR - Euro 1,73 %
CNY - Yuan chinês 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,98 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,41 %
AIA GROUP LTD ORD 3,26 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,02 %
BHP GROUP LTD ORD 2,47 %
CSL LTD ORD 2,37 %
HDFC BANK LTD ORD 2,35 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,02 % 4,63 %
Rentabilidade a 3 meses 13,18 % 11,48 %
Rentabilidade a 6 meses 1,94 % 0,95 %
Rentabilidade a 1 ano -7,60 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,64 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,40 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,68 % 6,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,75