Schroder ISF Asian Total Return B Acc

LU0326949004
285,59 USD 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326949004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,130 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,44 %
Tesouraria 2,56 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,53 %
Financeiras 15,21 %
Bens de consumo 12,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,63 %
Industriais e serviços diversos 7,28 %
Saúde e farmacêuticas 6,16 %
Operadores de telecomunicações 1,41 %
País Peso
Austrália 14,71 %
Índia 12,82 %
Coreia do Sul 11,81 %
Hong Kong 9,62 %
China 9,09 %
Singapura 7,94 %
Estados Unidos 4,93 %
Reino Unido 1,75 %
Indonésia 1,61 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,11 %
AUD - Dólar australiano 16,78 %
INR - Rupia indiana 12,82 %
KRW - Won sul-coreano 11,81 %
SGD - Dólar de Singapura 7,01 %
USD - Dólar americano 4,27 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
IDR - Rupia indonésia 1,61 %
CNY - Yuan chinês 1,60 %
EUR - Euro 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,99 %
BHP GROUP LTD ORD 3,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,66 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,45 %
MEDIATEK INC ORD 2,93 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,70 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,63 %
HDFC BANK LTD ORD 2,34 %
AIA GROUP LTD ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,03 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -11,09 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -15,48 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -7,79 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,63 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,58 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,26 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,61 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 6,41