Schroder ISF Asian Total Return B Acc

LU0326949004
354,47 USD 15/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326949004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 4,800 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,18 %
Tesouraria 2,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,18 %
Financeiras 16,92 %
Bens de consumo 13,55 %
Industriais e serviços diversos 9,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,97 %
Saúde e farmacêuticas 4,52 %
País Peso
Hong Kong 13,20 %
China 12,68 %
Coreia do Sul 11,95 %
Índia 11,08 %
Austrália 9,99 %
Singapura 8,05 %
Reino Unido 3,73 %
Estados Unidos 2,88 %
França 1,48 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,11 %
KRW - Won sul-coreano 11,95 %
AUD - Dólar australiano 11,66 %
INR - Rupia indiana 11,08 %
SGD - Dólar de Singapura 5,69 %
USD - Dólar americano 5,43 %
GBP - Libra esterlina 3,73 %
CNY - Yuan chinês 3,36 %
EUR - Euro 1,48 %
IDR - Rupia indonésia 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,41 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,12 %
MEDIATEK INC ORD 2,85 %
BHP GROUP PLC ORD 2,54 %
HDFC BANK LTD ORD 2,45 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,41 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,39 %
SEA LTD DR 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % -1,01 %
Rentabilidade a 3 meses -0,55 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -2,13 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano 16,72 % 13,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,97 % 9,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,15 % 7,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,26 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,44 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 9,81
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