Schroder ISF Asian Total Return B Acc

LU0326949004
246,56 USD 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0326949004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/11/2007
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,840 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,67 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,33 %
Financeiras 17,04 %
Bens de consumo 16,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,01 %
Saúde e farmacêuticas 7,39 %
Industriais e serviços diversos 6,85 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
Austrália 15,51 %
Índia 13,69 %
Coreia do Sul 10,03 %
China 9,91 %
Singapura 9,50 %
Hong Kong 9,07 %
Estados Unidos 3,74 %
Indonésia 2,09 %
França 1,59 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 18,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,98 %
INR - Rupia indiana 12,99 %
KRW - Won sul-coreano 10,03 %
SGD - Dólar de Singapura 8,72 %
USD - Dólar americano 5,04 %
IDR - Rupia indonésia 2,09 %
EUR - Euro 1,59 %
GBP - Libra esterlina 1,36 %
CNY - Yuan chinês 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,74 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,30 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,14 %
AIA GROUP LTD ORD 2,57 %
MEDIATEK INC ORD 2,52 %
BHP GROUP LTD ORD 2,44 %
CSL LTD ORD 2,40 %
MEDIBANK PRIVATE LTD ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,11 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -13,73 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -15,92 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,68 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,71 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,39 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,08