Schroder ISF Asian Smaller Companies B Acc

LU0227179958
203,74 USD 05/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227179958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 1,280 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Tesouraria 3,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,53 %
Industriais e serviços diversos 22,69 %
Tecnológicas 21,11 %
Financeiras 11,00 %
Saúde e farmacêuticas 8,48 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,62 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Índia 25,44 %
Hong Kong 16,06 %
Coreia do Sul 12,12 %
China 8,17 %
Estados Unidos 4,79 %
Singapura 3,37 %
Tailândia 2,79 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 25,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,64 %
KRW - Won sul-coreano 12,12 %
USD - Dólar americano 3,45 %
SGD - Dólar de Singapura 3,37 %
CNY - Yuan chinês 2,94 %
THB - Baht tailandês 2,79 %
IDR - Rupia indonésia 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
CHROMA ATE ORD 3,66 %
USD CASH 3,45 %
TECHTRONIC IND ORD 3,24 %
MERIDA INDUSTRY ORD 3,20 %
LEENO IND ORD 2,68 %
SPORTON ORD 2,43 %
S-1 ORD 2,39 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,30 %
NIEN MADE ORD 2,23 %
ASM PACIFIC TECH ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,08 % -1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 13,60 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses -9,13 % -6,13 %
Rentabilidade a 1 ano 4,76 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,66 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,80 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,95 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -