Schroder ISF Asian Smaller Companies B Acc

LU0227179958
258,90 USD 24/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227179958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,720 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Tesouraria 3,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,44 %
Tecnológicas 22,39 %
Industriais e serviços diversos 18,27 %
Financeiras 15,03 %
Saúde e farmacêuticas 4,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,63 %
Serviços públicos 1,30 %
País Peso
Índia 22,84 %
Hong Kong 16,24 %
Coreia do Sul 14,98 %
Estados Unidos 5,00 %
Singapura 3,64 %
China 3,21 %
Tailândia 2,73 %
Indonésia 2,30 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 22,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,48 %
KRW - Won sul-coreano 14,98 %
USD - Dólar americano 5,27 %
SGD - Dólar de Singapura 3,64 %
THB - Baht tailandês 2,73 %
IDR - Rupia indonésia 2,30 %
CNY - Yuan chinês 1,46 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,51 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,44 %
CHROMA ATE INC ORD 2,57 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,45 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,43 %
KING SLIDE WORKS CO LTD ORD 2,33 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,25 %
PARK SYSTEMS CORP ORD 2,14 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,09 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,41 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses -2,09 % -1,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % -1,17 %
Rentabilidade a 1 ano 6,52 % -3,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,51 % 8,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,53 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,35 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,63