Schroder ISF Asian Smaller Companies B Acc

LU0227179958
214,56 USD 30/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227179958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,330 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,14 %
Tesouraria 2,86 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,40 %
Tecnológicas 21,86 %
Financeiras 18,58 %
Industriais e serviços diversos 18,55 %
Saúde e farmacêuticas 4,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
Serviços públicos 1,05 %
País Peso
Índia 25,12 %
Hong Kong 16,70 %
Coreia do Sul 14,10 %
Singapura 4,18 %
Estados Unidos 3,48 %
Tailândia 3,21 %
China 2,72 %
Indonésia 2,55 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 25,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,61 %
KRW - Won sul-coreano 14,10 %
SGD - Dólar de Singapura 4,18 %
USD - Dólar americano 3,78 %
THB - Baht tailandês 3,21 %
IDR - Rupia indonésia 2,55 %
CNY - Yuan chinês 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,72 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,52 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,49 %
USD CASH 2,42 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,28 %
CHROMA ATE INC ORD 2,20 %
S1 CORP ORD 2,20 %
CAN FIN HOMES LTD ORD 2,15 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,13 %
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,80 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses -7,30 % -6,06 %
Rentabilidade a 6 meses -14,68 % -8,83 %
Rentabilidade a 1 ano -11,95 % -12,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,47 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,41 %
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,83