Schroder ISF Asian Smaller Companies B Acc

LU0227179958
269,03 USD 16/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227179958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 1,530 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Tesouraria 3,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,44 %
Tecnológicas 23,40 %
Industriais e serviços diversos 18,89 %
Financeiras 15,86 %
Saúde e farmacêuticas 6,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,09 %
Serviços públicos 1,84 %
País Peso
Índia 27,68 %
Hong Kong 16,99 %
Coreia do Sul 12,61 %
China 5,23 %
Singapura 3,67 %
Estados Unidos 3,27 %
Tailândia 3,21 %
Suíça 1,03 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 27,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,64 %
KRW - Won sul-coreano 12,46 %
USD - Dólar americano 4,18 %
THB - Baht tailandês 3,19 %
SGD - Dólar de Singapura 2,17 %
CNY - Yuan chinês 1,46 %
IDR - Rupia indonésia 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,21 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,58 %
CHROMA ATE INC ORD 2,51 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,34 %
USD CASH 2,30 %
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD ORD 2,21 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,18 %
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 2,17 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,10 %
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 6,69 % 2,24 %
Rentabilidade a 6 meses 21,27 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 52,92 % 32,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,68 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,20 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,75