Schroder ISF Asian Smaller Companies B Acc

LU0227179958
275,75 USD 04/08/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227179958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/07/2021) 1,560 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,91 %
Tesouraria 3,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,98 %
Tecnológicas 21,68 %
Industriais e serviços diversos 18,06 %
Financeiras 13,59 %
Saúde e farmacêuticas 6,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,26 %
Serviços públicos 1,89 %
País Peso
Índia 27,20 %
Hong Kong 18,06 %
Coreia do Sul 14,39 %
Estados Unidos 4,15 %
China 2,99 %
Tailândia 2,79 %
Singapura 2,21 %
Indonésia 0,98 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 27,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,26 %
KRW - Won sul-coreano 14,39 %
USD - Dólar americano 3,92 %
THB - Baht tailandês 2,79 %
SGD - Dólar de Singapura 2,21 %
CNY - Yuan chinês 1,33 %
IDR - Rupia indonésia 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 3,38 %
USD CASH 2,61 %
CHROMA ATE INC ORD 2,45 %
NHN KCP CORP ORD 2,35 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,34 %
WILCON DEPOT INC ORD 2,21 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,10 %
S1 CORP ORD 2,07 %
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD ORD 2,07 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -3,08 %
Rentabilidade a 3 meses 4,05 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses 4,79 % -3,53 %
Rentabilidade a 1 ano 36,66 % 18,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,24 % 6,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,78 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,20 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,80 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,27