Schroder ISF Asian Smaller Companies B Acc

LU0227179958
168,14 USD 25-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-5,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227179958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-09-2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,29 %
Tesouraria 3,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,69 %
Industriais e serviços diversos 21,81 %
Tecnológicas 21,19 %
Financeiras 11,46 %
Saúde e farmacêuticas 8,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,23 %
Serviços públicos 2,28 %
País Peso
Índia 26,45 %
Hong Kong 16,35 %
Coreia do Sul 12,26 %
China 6,98 %
Estados Unidos 3,94 %
Singapura 3,41 %
Tailândia 3,04 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 26,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,30 %
KRW - Won sul-coreano 12,26 %
SGD - Dólar de Singapura 3,41 %
THB - Baht tailandês 3,04 %
USD - Dólar americano 2,83 %
CNY - Yuan chinês 2,24 %
IDR - Rupia indonésia 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
TECHTRONIC IND ORD 3,68 %
CHROMA ATE ORD 3,46 %
MERIDA INDUSTRY ORD 2,75 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,74 %
USD CASH 2,73 %
LEENO IND ORD 2,62 %
S-1 ORD 2,55 %
ASM PACIFIC TECH ORD 2,41 %
SPORTON ORD 2,37 %
WUXI BIO ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,28 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -15,89 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -13,19 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano -9,09 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,39 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,34 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,87 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -