Schroder ISF Asian Smaller Companies B Acc

LU0227179958
218,51 USD 24/11/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227179958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,300 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,47 %
Tesouraria 3,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,92 %
Industriais e serviços diversos 20,28 %
Tecnológicas 20,13 %
Financeiras 17,41 %
Saúde e farmacêuticas 4,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Serviços públicos 1,58 %
País Peso
Índia 25,27 %
Hong Kong 16,66 %
Coreia do Sul 11,95 %
Estados Unidos 3,99 %
Tailândia 3,32 %
Singapura 3,31 %
Indonésia 3,11 %
China 3,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 25,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,93 %
KRW - Won sul-coreano 11,95 %
THB - Baht tailandês 3,32 %
SGD - Dólar de Singapura 3,31 %
IDR - Rupia indonésia 3,11 %
USD - Dólar americano 2,75 %
CNY - Yuan chinês 1,76 %
CHF - Franco suíço 1,55 %
Principais títulos em carteira Peso
WILCON DEPOT INC ORD 2,99 %
USD CASH 2,75 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,75 %
SPORTON INTERNATIONAL INC ORD 2,63 %
CHROMA ATE INC ORD 2,50 %
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD 2,35 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,23 %
PHOENIX MILLS LTD ORD 2,15 %
KING SLIDE WORKS CO LTD ORD 2,14 %
CITY UNION BANK LTD ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,01 % 9,39 %
Rentabilidade a 3 meses -6,79 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses 0,01 % -1,99 %
Rentabilidade a 1 ano -15,35 % -12,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,97 % 0,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,48 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,39 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,71 %
Volatilidade do benchmark 12,94 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,68