Schroder ISF Asian Smaller Companies B Acc

LU0227179958
233,61 USD 27/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0227179958
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2005
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 1,310 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,62 %
Tesouraria 2,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,55 %
Tecnológicas 22,15 %
Industriais e serviços diversos 21,09 %
Financeiras 13,49 %
Saúde e farmacêuticas 7,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,73 %
Serviços públicos 1,66 %
País Peso
Índia 27,17 %
Hong Kong 16,46 %
Coreia do Sul 12,51 %
China 7,48 %
Estados Unidos 3,48 %
Singapura 3,42 %
Tailândia 2,29 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 27,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,12 %
KRW - Won sul-coreano 12,51 %
SGD - Dólar de Singapura 3,42 %
CNY - Yuan chinês 2,31 %
THB - Baht tailandês 2,29 %
USD - Dólar americano 2,00 %
IDR - Rupia indonésia 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
MERIDA INDUSTRY ORD 3,69 %
TECHTRONIC IND ORD 3,18 %
CHROMA ATE ORD 2,60 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD 2,50 %
HAITIAN INTL ORD 2,50 %
KERRY LOG NET ORD 2,47 %
S-1 ORD 2,42 %
SPORTON ORD 2,16 %
LEENO IND ORD 2,13 %
P I INDUSTRIES ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,95 % 8,67 %
Rentabilidade a 3 meses 8,99 % 9,92 %
Rentabilidade a 6 meses 27,14 % 17,04 %
Rentabilidade a 1 ano 9,46 % 7,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,20 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,20 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,18 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,74 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -