Schroder ISF Asian Opportunities "B" (Eur) Acc

LU0248183906
15,16 EUR 31/07/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248183906
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (14/07/2020) 29,260 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,18 %
Financeiras 22,04 %
Bens de consumo 16,13 %
Industriais e serviços diversos 11,78 %
Serviços públicos 2,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
Saúde e farmacêuticas 1,47 %
País Peso
China 41,83 %
Hong Kong 16,72 %
Índia 9,87 %
Coreia do Sul 8,26 %
Singapura 2,63 %
Reino Unido 2,26 %
Estados Unidos 1,68 %
França 1,46 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,25 %
USD - Dólar americano 16,89 %
INR - Rupia indiana 9,84 %
KRW - Won sul-coreano 8,26 %
CNY - Yuan chinês 5,70 %
SGD - Dólar de Singapura 2,63 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
EUR - Euro 1,46 %
THB - Baht tailandês 1,32 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,81 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,64 %
AIA ORD 4,73 %
HDFC BANK ORD 3,69 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,03 %
TECHTRONIC IND ORD 2,97 %
Ping An ORD H 2,61 %
BABA-SW ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,34 % -2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 7,47 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -2,11 % -6,71 %
Rentabilidade a 1 ano 1,78 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,24 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,38