Schroder ISF Asian Opportunities "B" (Eur) Acc

LU0248183906
13,67 EUR 25-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248183906
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-03-2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,75 %
Tesouraria 2,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,62 %
Financeiras 24,66 %
Bens de consumo 14,97 %
Industriais e serviços diversos 11,32 %
Serviços públicos 2,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,24 %
Saúde e farmacêuticas 1,59 %
País Peso
China 39,83 %
Hong Kong 17,45 %
Índia 10,16 %
Coreia do Sul 8,14 %
Estados Unidos 2,83 %
Singapura 2,82 %
Reino Unido 2,11 %
França 1,35 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,43 %
USD - Dólar americano 18,83 %
INR - Rupia indiana 10,13 %
KRW - Won sul-coreano 8,14 %
CNY - Yuan chinês 4,88 %
SGD - Dólar de Singapura 2,82 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
EUR - Euro 1,38 %
THB - Baht tailandês 1,25 %
IDR - Rupia indonésia 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 8,76 %
Tencent ORD 8,58 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,62 %
AIA ORD 5,20 %
HDFC BANK ORD 3,57 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,00 %
TECHTRONIC IND ORD 2,90 %
Ping An ORD H 2,84 %
USD CASH 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,43 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -14,10 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -11,07 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano -2,65 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,76 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,77 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,12 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,34