Schroder ISF Asian Opportunities "B" (Eur) Acc

LU0248183906
15,45 EUR 03/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248183906
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 39,130 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,26 %
Financeiras 24,42 %
Bens de consumo 21,03 %
Industriais e serviços diversos 8,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,51 %
Saúde e farmacêuticas 4,41 %
Serviços públicos 1,78 %
País Peso
China 28,91 %
Hong Kong 16,48 %
Índia 15,91 %
Coreia do Sul 11,20 %
Reino Unido 4,34 %
Singapura 3,33 %
Luxemburgo 2,18 %
Indonésia 1,63 %
Tailândia 1,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,98 %
INR - Rupia indiana 15,86 %
KRW - Won sul-coreano 11,20 %
CNY - Yuan chinês 6,95 %
USD - Dólar americano 6,79 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
SGD - Dólar de Singapura 2,84 %
IDR - Rupia indonésia 1,63 %
THB - Baht tailandês 1,63 %
EUR - Euro 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,16 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 4,15 %
AIA GROUP LTD ORD 3,91 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,58 %
HDFC BANK LTD ORD 3,40 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,79 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,69 %
INFOSYS LTD ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,09 % -6,85 %
Rentabilidade a 3 meses -7,16 % -4,71 %
Rentabilidade a 6 meses -12,61 % -12,40 %
Rentabilidade a 1 ano -15,71 % -11,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,09 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,55 % 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,54