Schroder ISF Asian Opportunities "B" (Eur) Acc

LU0248183906
19,85 EUR 19/01/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
16,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248183906
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/12/2020) 37,390 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,30 %
Financeiras 22,90 %
Bens de consumo 19,92 %
Industriais e serviços diversos 7,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,32 %
Serviços públicos 2,09 %
Saúde e farmacêuticas 1,98 %
País Peso
China 39,01 %
Hong Kong 16,88 %
Índia 11,21 %
Coreia do Sul 9,91 %
Reino Unido 2,98 %
Singapura 2,54 %
Estados Unidos 1,56 %
França 1,51 %
Tailândia 1,12 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,26 %
USD - Dólar americano 13,08 %
KRW - Won sul-coreano 11,96 %
INR - Rupia indiana 11,23 %
CNY - Yuan chinês 5,92 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
SGD - Dólar de Singapura 2,43 %
EUR - Euro 1,56 %
THB - Baht tailandês 1,11 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 9,38 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,23 %
Tencent ORD 8,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,77 %
AIA ORD 4,21 %
HDFC BANK ORD 4,13 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,86 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,56 %
Ping An ORD H 2,53 %
TECHTRONIC IND ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,06 % 7,69 %
Rentabilidade a 3 meses 17,77 % 15,95 %
Rentabilidade a 6 meses 29,08 % 19,84 %
Rentabilidade a 1 ano 17,91 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,05 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,31 % 11,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,26 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,85 %
Volatilidade do benchmark 12,14 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 10,57