Schroder ISF Asian Opportunities B Acc

LU0106259632
19,20 USD 26/01/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 17,830 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 1,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,62 %
Financeiras 26,39 %
Bens de consumo 19,80 %
Industriais e serviços diversos 8,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,83 %
Saúde e farmacêuticas 4,37 %
Serviços públicos 1,43 %
País Peso
China 29,11 %
Hong Kong 18,32 %
Índia 15,41 %
Coreia do Sul 9,86 %
Reino Unido 4,49 %
Singapura 3,30 %
Luxemburgo 2,08 %
Indonésia 1,88 %
Estados Unidos 1,49 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,95 %
INR - Rupia indiana 15,30 %
KRW - Won sul-coreano 9,86 %
USD - Dólar americano 6,76 %
CNY - Yuan chinês 5,93 %
GBP - Libra esterlina 4,50 %
SGD - Dólar de Singapura 2,73 %
IDR - Rupia indonésia 1,88 %
THB - Baht tailandês 1,46 %
EUR - Euro 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,14 %
AIA GROUP LTD ORD 4,71 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 4,02 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,78 %
HDFC BANK LTD ORD 3,62 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,60 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,55 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,37 % 7,33 %
Rentabilidade a 3 meses 25,45 % 15,99 %
Rentabilidade a 6 meses 3,55 % 1,87 %
Rentabilidade a 1 ano -5,70 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,83 % 6,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,79 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,74