Schroder ISF Asian Opportunities B Acc

LU0106259632
16,04 USD 22/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,230 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,26 %
Financeiras 24,42 %
Bens de consumo 21,03 %
Industriais e serviços diversos 8,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,51 %
Saúde e farmacêuticas 4,41 %
Serviços públicos 1,78 %
País Peso
China 28,91 %
Hong Kong 16,48 %
Índia 15,91 %
Coreia do Sul 11,20 %
Reino Unido 4,34 %
Singapura 3,33 %
Luxemburgo 2,18 %
Indonésia 1,63 %
Tailândia 1,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,98 %
INR - Rupia indiana 15,86 %
KRW - Won sul-coreano 11,20 %
CNY - Yuan chinês 6,95 %
USD - Dólar americano 6,79 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
SGD - Dólar de Singapura 2,84 %
IDR - Rupia indonésia 1,63 %
THB - Baht tailandês 1,63 %
EUR - Euro 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,99 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,16 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 4,15 %
AIA GROUP LTD ORD 3,91 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,58 %
HDFC BANK LTD ORD 3,40 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,79 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,69 %
INFOSYS LTD ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,86 % -5,82 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,26 % -6,42 %
Rentabilidade a 1 ano -10,32 % -8,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,21 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,56 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,26 % 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,62 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,43