Schroder ISF Asian Opportunities B Acc

LU0106259632
19,95 USD 20/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 21,830 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,45 %
Financeiras 20,90 %
Bens de consumo 16,92 %
Industriais e serviços diversos 11,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
Saúde e farmacêuticas 2,07 %
Serviços públicos 2,01 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
China 41,40 %
Hong Kong 17,04 %
Índia 10,98 %
Coreia do Sul 9,22 %
Singapura 2,35 %
Reino Unido 2,14 %
França 1,43 %
Tailândia 0,87 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,85 %
USD - Dólar americano 15,76 %
INR - Rupia indiana 10,92 %
KRW - Won sul-coreano 9,22 %
CNY - Yuan chinês 5,73 %
SGD - Dólar de Singapura 2,34 %
GBP - Libra esterlina 2,14 %
EUR - Euro 1,45 %
THB - Baht tailandês 0,87 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 9,68 %
Tencent ORD 8,72 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,00 %
AIA ORD 4,35 %
HDFC BANK ORD 3,51 %
TECHTRONIC IND ORD 3,18 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,02 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,56 %
BABA-SW ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,50 % 1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 9,21 % 2,78 %
Rentabilidade a 6 meses 20,58 % 11,02 %
Rentabilidade a 1 ano 13,82 % 3,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,69 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,30 % 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 9,33