Schroder ISF Asian Opportunities B Acc

LU0106259632
17,04 USD 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,980 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,06 %
Financeiras 23,16 %
Bens de consumo 18,88 %
Industriais e serviços diversos 8,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,34 %
Saúde e farmacêuticas 3,84 %
Serviços públicos 1,74 %
País Peso
China 25,80 %
Hong Kong 16,54 %
Índia 15,49 %
Coreia do Sul 13,36 %
Reino Unido 4,42 %
Singapura 3,60 %
Estados Unidos 2,48 %
Tailândia 1,68 %
Luxemburgo 1,54 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,53 %
INR - Rupia indiana 15,38 %
KRW - Won sul-coreano 13,36 %
CNY - Yuan chinês 6,90 %
USD - Dólar americano 6,69 %
GBP - Libra esterlina 4,42 %
SGD - Dólar de Singapura 2,93 %
THB - Baht tailandês 1,68 %
EUR - Euro 1,46 %
IDR - Rupia indonésia 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,65 %
HDFC BANK LTD ORD 4,19 %
AIA GROUP LTD ORD 4,12 %
INFOSYS LTD ORD 3,68 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,60 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 3,24 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,81 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,88 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -14,13 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses -17,69 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano -16,09 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,68 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,12 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,59 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,11