Schroder ISF Asian Opportunities B Acc

LU0106259632
24,31 USD 26/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
16,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 27,650 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,61 %
Financeiras 21,91 %
Bens de consumo 20,02 %
Industriais e serviços diversos 8,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
Serviços públicos 2,03 %
Saúde e farmacêuticas 1,94 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
China 37,37 %
Hong Kong 16,82 %
Coreia do Sul 12,64 %
Índia 10,58 %
Reino Unido 3,33 %
Singapura 2,40 %
França 1,43 %
Tailândia 1,18 %
Estados Unidos 1,04 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,85 %
USD - Dólar americano 13,35 %
KRW - Won sul-coreano 12,64 %
INR - Rupia indiana 10,55 %
CNY - Yuan chinês 5,75 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
SGD - Dólar de Singapura 2,39 %
EUR - Euro 1,44 %
THB - Baht tailandês 1,18 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 9,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,98 %
Tencent ORD 8,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,58 %
AIA ORD 4,16 %
HDFC BANK ORD 3,63 %
TECHTRONIC IND ORD 2,65 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,60 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,53 %
INFOSYS ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -2,12 %
Rentabilidade a 3 meses 10,40 % 4,96 %
Rentabilidade a 6 meses 24,30 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 27,42 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,00 % 6,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,29 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,37 % 8,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,44 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 13,82