Schroder ISF Asian Opportunities B Acc

LU0106259632
21,81 USD 16/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
10,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 25,410 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,21 %
Financeiras 20,74 %
Bens de consumo 18,86 %
Industriais e serviços diversos 8,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,88 %
Serviços públicos 2,29 %
País Peso
China 28,62 %
Hong Kong 18,10 %
Coreia do Sul 13,98 %
Índia 13,56 %
Reino Unido 4,04 %
Singapura 2,87 %
França 1,56 %
Estados Unidos 1,11 %
Luxemburgo 1,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,35 %
INR - Rupia indiana 14,61 %
KRW - Won sul-coreano 13,34 %
USD - Dólar americano 9,12 %
CNY - Yuan chinês 6,41 %
GBP - Libra esterlina 3,84 %
SGD - Dólar de Singapura 2,69 %
EUR - Euro 1,41 %
THB - Baht tailandês 1,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,92 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,00 %
HDFC BANK LTD ORD 3,87 %
AIA GROUP LTD ORD 3,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,41 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,29 %
INFOSYS LTD ORD 3,24 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 3,09 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -8,82 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 13,68 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,82 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,77 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,77 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 9,51
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