Schroder ISF Asian Opportunities B Acc

LU0106259632
23,43 USD 17/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106259632
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 26,850 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,84 %
Financeiras 21,01 %
Bens de consumo 20,77 %
Industriais e serviços diversos 8,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,11 %
Serviços públicos 2,10 %
Saúde e farmacêuticas 2,06 %
País Peso
China 34,31 %
Hong Kong 17,00 %
Coreia do Sul 13,60 %
Índia 10,87 %
Reino Unido 3,79 %
Singapura 2,53 %
França 1,56 %
Estados Unidos 1,11 %
Tailândia 1,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,29 %
KRW - Won sul-coreano 13,55 %
INR - Rupia indiana 11,88 %
USD - Dólar americano 11,51 %
CNY - Yuan chinês 5,17 %
GBP - Libra esterlina 3,96 %
SGD - Dólar de Singapura 2,65 %
EUR - Euro 1,70 %
THB - Baht tailandês 1,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,63 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,22 %
AIA GROUP LTD ORD 3,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,65 %
HDFC BANK LTD ORD 3,47 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 2,98 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC 2,53 %
MEDIATEK INC ORD 2,51 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,37 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 9,42 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 35,49 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,80 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,67 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,86 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 11,96