Schroder ISF Asian Local Currency Bond B Acc

LU0365761625
136,04 USD 15/10/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0365761625
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2008
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 6,890 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,13 %
Tesouraria 3,28 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 20,60 %
USD - Dólar americano 15,37 %
IDR - Rupia indonésia 12,66 %
SGD - Dólar de Singapura 10,19 %
KRW - Won sul-coreano 8,94 %
THB - Baht tailandês 8,78 %
INR - Rupia indiana 3,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
AUD - Dólar australiano 0,15 %
EUR - Euro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,50 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.65% 20-JUN-203 4,32 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 4,15 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.955% 15-SEP-2025 3,52 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 01-JUL- 3,35 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 3,07 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,96 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 2,89 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,67 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -
refinitiv