Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dis EURH MV

LU0953474524
61,49 EUR 03/10/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0953474524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,610 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,07 %
Tesouraria 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,13 %
CNY - Yuan chinês 17,47 %
KRW - Won sul-coreano 14,09 %
IDR - Rupia indonésia 12,60 %
SGD - Dólar de Singapura 9,61 %
THB - Baht tailandês 4,49 %
INR - Rupia indiana 3,22 %
EUR - Euro 0,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,56 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 5,29 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 4,61 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 01-JUL- 3,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 3,59 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,49 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-SEP-2023 3,25 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 3,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 3,13 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -