Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dis EURH MV

LU0953474524
68,39 EUR 27/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0953474524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2013
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 4,820 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 EUR
Data do último rendimento 12/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,89 %
Tesouraria 4,00 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 16,65 %
SGD - Dólar de Singapura 15,41 %
USD - Dólar americano 15,25 %
KRW - Won sul-coreano 15,15 %
IDR - Rupia indonésia 12,28 %
THB - Baht tailandês 4,95 %
INR - Rupia indiana 3,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,69 %
EUR - Euro 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 6,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 5,36 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 4,90 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 24-MAR-2023 3,67 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-SEP-2023 3,57 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 3,01 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 2,73 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2031 2,71 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,36 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -