Schroder ISF Asian Local Currency Bond A Dis EURH MV

LU0953474524
68,11 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,26 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0953474524
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2013
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,560 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,26 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,72 %
Tesouraria 4,44 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 21,06 %
USD - Dólar americano 18,19 %
KRW - Won sul-coreano 14,45 %
IDR - Rupia indonésia 10,93 %
SGD - Dólar de Singapura 9,38 %
THB - Baht tailandês 4,44 %
INR - Rupia indiana 2,84 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,21 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 4,79 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 10-SEP-2023 4,20 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 4,16 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 01-JUL- 3,27 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-SEP-2030 3,09 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,03 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 2,88 %
USD CASH 2,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -