Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc

LU0188438468
34,08 USD 01/12/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188438468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2021) 14,550 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,22 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,29 %
Financeiras 21,87 %
Bens de consumo 10,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,35 %
Serviços públicos 4,84 %
Operadores de telecomunicações 4,15 %
Saúde e farmacêuticas 3,37 %
Industriais e serviços diversos 0,51 %
País Peso
Austrália 17,36 %
China 12,57 %
Coreia do Sul 11,75 %
Hong Kong 10,44 %
Singapura 7,05 %
Índia 6,40 %
Reino Unido 2,91 %
Nova Zelândia 2,07 %
Indonésia 0,94 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 17,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,76 %
KRW - Won sul-coreano 11,75 %
SGD - Dólar de Singapura 7,05 %
INR - Rupia indiana 6,40 %
CNY - Yuan chinês 5,46 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
USD - Dólar americano 2,38 %
NZD - Dólar neozelandês 2,07 %
IDR - Rupia indonésia 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,54 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,26 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,96 %
BHP GROUP PLC ORD 2,91 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,82 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,50 %
MEDIATEK INC ORD 2,40 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,38 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,38 % -1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % -1,29 %
Rentabilidade a 6 meses 1,10 % -1,88 %
Rentabilidade a 1 ano 16,70 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,41 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,61 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,38 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,43