Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc

LU0188438468
25,73 USD 29/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188438468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 13,710 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,72 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,96 %
Financeiras 23,44 %
Bens de consumo 10,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,21 %
Operadores de telecomunicações 4,61 %
Saúde e farmacêuticas 4,27 %
Industriais e serviços diversos 2,75 %
País Peso
Austrália 21,89 %
China 12,71 %
Hong Kong 12,10 %
Coreia do Sul 10,97 %
Singapura 8,70 %
Índia 6,11 %
Nova Zelândia 2,50 %
Estados Unidos 2,21 %
Indonésia 1,45 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 21,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,53 %
KRW - Won sul-coreano 10,97 %
SGD - Dólar de Singapura 8,70 %
INR - Rupia indiana 6,11 %
CNY - Yuan chinês 5,28 %
USD - Dólar americano 4,19 %
NZD - Dólar neozelandês 2,50 %
IDR - Rupia indonésia 1,45 %
THB - Baht tailandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,14 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,24 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,08 %
CSL LTD ORD 2,89 %
MEDIATEK INC ORD 2,71 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,63 %
BHP GROUP LTD ORD 2,52 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,51 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,10 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -5,71 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -13,11 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -9,72 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,30 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,99 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,44