Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc

LU0188438468
30,77 USD 23/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188438468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 14,150 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,17 %
Tesouraria 3,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,84 %
Financeiras 21,61 %
Bens de consumo 9,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,75 %
Operadores de telecomunicações 4,17 %
Saúde e farmacêuticas 3,58 %
Industriais e serviços diversos 1,19 %
País Peso
Austrália 22,03 %
Coreia do Sul 11,52 %
Hong Kong 10,66 %
China 10,62 %
Singapura 6,87 %
Índia 6,08 %
Estados Unidos 3,92 %
Nova Zelândia 2,18 %
Indonésia 1,11 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 22,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,37 %
KRW - Won sul-coreano 11,52 %
SGD - Dólar de Singapura 6,87 %
INR - Rupia indiana 6,08 %
CNY - Yuan chinês 4,91 %
USD - Dólar americano 3,92 %
NZD - Dólar neozelandês 2,18 %
IDR - Rupia indonésia 1,11 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,27 %
BHP GROUP LTD ORD 3,68 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,98 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,75 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,50 %
MEDIATEK INC ORD 2,49 %
USD CASH 2,49 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,41 %
CSL LTD ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,06 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -5,89 % -4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -6,30 % -9,61 %
Rentabilidade a 1 ano -0,69 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,06 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,19 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,67 % 7,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,39 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 4,68