Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc

LU0188438468
31,36 USD 03/12/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188438468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/11/2020) 13,470 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,27 %
Financeiras 24,95 %
Bens de consumo 12,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,64 %
Serviços públicos 5,75 %
Operadores de telecomunicações 4,48 %
Industriais e serviços diversos 3,08 %
Saúde e farmacêuticas 3,06 %
País Peso
Austrália 19,59 %
China 17,69 %
Hong Kong 11,52 %
Coreia do Sul 11,16 %
Índia 6,98 %
Singapura 6,69 %
Nova Zelândia 1,51 %
Estados Unidos 1,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,81 %
AUD - Dólar australiano 19,59 %
KRW - Won sul-coreano 11,16 %
INR - Rupia indiana 6,98 %
SGD - Dólar de Singapura 6,69 %
CNY - Yuan chinês 6,24 %
USD - Dólar americano 3,75 %
NZD - Dólar neozelandês 1,51 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,60 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,44 %
BHP GROUP ORD 3,57 %
MIDEA GROUP ORD A 3,21 %
YANGTZE POWER ORD A 3,03 %
Ping An ORD H 2,73 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,48 %
CCB ORD H 2,46 %
Naver ORD 2,36 %
CSL ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,78 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses 8,94 % 8,33 %
Rentabilidade a 6 meses 15,18 % 11,94 %
Rentabilidade a 1 ano 3,65 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 6,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,03 % 7,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,18 %
Volatilidade do benchmark 12,18 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 4,80