Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc

LU0188438468
27,24 USD 06/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188438468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 12,730 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Financeiras 31,49 %
Tecnológicas 28,02 %
Bens de consumo 13,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,97 %
Serviços públicos 6,48 %
Operadores de telecomunicações 5,49 %
Industriais e serviços diversos 3,62 %
Saúde e farmacêuticas 2,64 %
País Peso
Austrália 20,11 %
China 19,03 %
Hong Kong 14,85 %
Coreia do Sul 9,24 %
Singapura 7,79 %
Índia 7,73 %
Nova Zelândia 1,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,17 %
AUD - Dólar australiano 20,11 %
KRW - Won sul-coreano 9,24 %
INR - Rupia indiana 7,73 %
SGD - Dólar de Singapura 6,89 %
CNY - Yuan chinês 6,74 %
USD - Dólar americano 3,48 %
NZD - Dólar neozelandês 1,50 %
THB - Baht tailandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,66 %
BHP GROUP ORD 4,29 %
YANGTZE POWER ORD A 3,51 %
MIDEA GROUP ORD A 3,23 %
AIA ORD 3,18 %
CCB ORD H 3,00 %
Ping An ORD H 2,88 %
HON HAI IND ORD 2,65 %
Galaxy Ent ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,98 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 5,34 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses -11,33 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano -4,96 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,58 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,86 % 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,77 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,46