Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc

LU0188438468
34,49 USD 29/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188438468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 15,640 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,80 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,56 %
Financeiras 21,52 %
Bens de consumo 12,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,67 %
Serviços públicos 4,73 %
Operadores de telecomunicações 3,75 %
Saúde e farmacêuticas 3,24 %
País Peso
Austrália 17,73 %
China 13,74 %
Coreia do Sul 12,69 %
Hong Kong 10,60 %
Índia 5,91 %
Singapura 5,16 %
Reino Unido 2,91 %
Nova Zelândia 1,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,60 %
AUD - Dólar australiano 17,73 %
KRW - Won sul-coreano 12,69 %
INR - Rupia indiana 5,91 %
SGD - Dólar de Singapura 5,16 %
CNY - Yuan chinês 4,61 %
USD - Dólar americano 3,31 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
NZD - Dólar neozelandês 1,71 %
IDR - Rupia indonésia 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,51 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 3,04 %
BHP GROUP PLC ORD 2,91 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,53 %
MEDIATEK INC ORD 2,53 %
ARISTOCRAT LEISURE LTD ORD 2,46 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,37 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,30 %
LG ELECTRONICS INC ORD 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,73 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses -5,51 % -3,02 %
Rentabilidade a 6 meses 3,35 % 0,16 %
Rentabilidade a 1 ano 27,59 % 18,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,66 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,10 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,18 % 8,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,28 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 7,54