Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc

LU0188438468
36,03 USD 13/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188438468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 16,140 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,49 %
Tesouraria 3,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,68 %
Financeiras 22,45 %
Bens de consumo 13,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,92 %
Serviços públicos 5,25 %
Operadores de telecomunicações 3,96 %
Saúde e farmacêuticas 2,85 %
Industriais e serviços diversos 2,02 %
País Peso
Austrália 17,29 %
China 16,40 %
Coreia do Sul 12,76 %
Hong Kong 10,56 %
Índia 6,81 %
Singapura 6,30 %
Estados Unidos 2,44 %
Nova Zelândia 1,54 %
Reino Unido 1,48 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,75 %
AUD - Dólar australiano 17,29 %
KRW - Won sul-coreano 12,76 %
INR - Rupia indiana 6,81 %
SGD - Dólar de Singapura 6,30 %
CNY - Yuan chinês 5,30 %
USD - Dólar americano 4,73 %
NZD - Dólar neozelandês 1,54 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
THB - Baht tailandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,32 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,80 %
BHP GROUP LTD ORD 2,68 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 2,61 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,49 %
USD CASH 2,44 %
NAVER CORP ORD 2,35 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,33 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 5,20 % 1,79 %
Rentabilidade a 6 meses 24,26 % 14,90 %
Rentabilidade a 1 ano 41,83 % 33,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,06 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,74 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,12 % 8,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,22 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 8,91