Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc

LU0188438468
31,34 USD 06/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188438468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,040 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,18 %
Financeiras 25,68 %
Bens de consumo 11,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,81 %
Industriais e serviços diversos 4,31 %
Saúde e farmacêuticas 4,24 %
Operadores de telecomunicações 3,32 %
País Peso
Austrália 21,37 %
Hong Kong 13,71 %
China 13,18 %
Coreia do Sul 11,14 %
Singapura 8,35 %
Índia 6,69 %
Indonésia 1,61 %
Nova Zelândia 1,59 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 21,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,11 %
KRW - Won sul-coreano 11,14 %
SGD - Dólar de Singapura 8,35 %
INR - Rupia indiana 6,69 %
CNY - Yuan chinês 4,26 %
USD - Dólar americano 1,82 %
IDR - Rupia indonésia 1,61 %
NZD - Dólar neozelandês 1,59 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,23 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,12 %
CSL LTD ORD 2,90 %
HDFC BANK LTD ORD 2,71 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,63 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,60 %
MEDIATEK INC ORD 2,59 %
BHP GROUP LTD ORD 2,54 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,71 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 11,50 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses 0,41 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -2,69 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,02 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,37 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,21 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,91 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,15