Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc

LU0188438468
28,60 USD 23/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188438468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 12,750 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,53 %
Financeiras 24,64 %
Bens de consumo 13,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,80 %
Serviços públicos 5,70 %
Operadores de telecomunicações 4,63 %
Industriais e serviços diversos 3,09 %
Saúde e farmacêuticas 2,87 %
País Peso
Austrália 19,81 %
China 17,31 %
Hong Kong 11,37 %
Coreia do Sul 10,87 %
Singapura 6,97 %
Índia 6,90 %
Estados Unidos 1,63 %
Nova Zelândia 1,45 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,93 %
AUD - Dólar australiano 19,81 %
KRW - Won sul-coreano 10,87 %
INR - Rupia indiana 6,90 %
SGD - Dólar de Singapura 6,62 %
CNY - Yuan chinês 6,30 %
USD - Dólar americano 3,97 %
NZD - Dólar neozelandês 1,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,80 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,71 %
BHP GROUP ORD 3,89 %
MIDEA GROUP ORD A 3,36 %
YANGTZE POWER ORD A 2,94 %
Ping An ORD H 2,78 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,39 %
HON HAI IND ORD 2,33 %
CCB ORD H 2,31 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 1,52 %
Rentabilidade a 3 meses 5,76 % 3,63 %
Rentabilidade a 6 meses 12,09 % 11,95 %
Rentabilidade a 1 ano -3,94 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,99 % 7,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,95 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,58