Schroder ISF Asian Equity Yield B Acc

LU0188438468
24,01 USD 21-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0188438468
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11-06-2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,48 %
Tesouraria 4,45 %
Setores Peso
Financeiras 33,07 %
Tecnológicas 23,86 %
Bens de consumo 12,72 %
Serviços públicos 6,56 %
Operadores de telecomunicações 6,53 %
Industriais e serviços diversos 5,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,56 %
Saúde e farmacêuticas 2,29 %
País Peso
China 18,56 %
Hong Kong 18,44 %
Austrália 18,08 %
Singapura 9,00 %
Índia 7,87 %
Coreia do Sul 7,79 %
Estados Unidos 2,13 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,51 %
AUD - Dólar australiano 18,30 %
USD - Dólar americano 7,99 %
KRW - Won sul-coreano 7,29 %
INR - Rupia indiana 7,11 %
SGD - Dólar de Singapura 6,84 %
CNY - Yuan chinês 6,11 %
NZD - Dólar neozelandês 1,44 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,60 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,02 %
AIA ORD 3,79 %
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS ORD 3,52 %
CCB ORD H 3,49 %
SWIRE PROPERTIES ORD 3,46 %
YANGTZE POWER ORD A 3,45 %
BHP GROUP ORD 3,31 %
Ping An ORD H 3,04 %
MIDEA GROUP ORD A 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,23 % 4,86 %
Rentabilidade a 3 meses -14,50 % -9,73 %
Rentabilidade a 6 meses -12,87 % -6,65 %
Rentabilidade a 1 ano -11,79 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,10 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % 2,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,29 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,75 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -