Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged B Acc

LU0352097199
119,58 EUR 27/01/2023
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0352097199
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2008
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,770 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 1,77 %
Obrigações 1,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,33 %
EUR - Euro 10,47 %
SGD - Dólar de Singapura 3,87 %
Principais títulos em carteira Peso
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 7,06 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 6,44 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 5,96 %
MEITUAN 27-APR-2028 5,17 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 4,89 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 4,86 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 3,84 %
POSEIDON FINANCE 1 LTD 0% 01-FEB-2025 3,65 %
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 30-NOV-2026 3,61 %
LENOVO GROUP LTD 26-AUG-2029 3,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,54 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -