Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged B Acc

LU0352097199
146,83 EUR 23/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0352097199
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 2,900 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 3,91 %
Tesouraria 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,12 %
EUR - Euro 12,72 %
SGD - Dólar de Singapura 2,76 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 6,92 %
SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD 4.5% 05-DEC-2023 5,20 %
LENOVO GROUP LTD 3.375% 24-JAN-2024 4,28 %
LG DISPLAY CO LTD 1.5% 22-AUG-2024 4,02 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 3,78 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 3,54 %
MEITUAN 27-APR-2027 3,46 %
MEITUAN 27-APR-2028 3,00 %
GLOBALWAFERS CO LTD 0% 01-JUN-2026 2,96 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 18,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor -