Schroder ISF Asian Convertible Bond EUR Hedged B Acc

LU0352097199
149,19 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
5,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0352097199
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 2,720 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 11,50 %
Tesouraria 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,19 %
EUR - Euro 14,68 %
SGD - Dólar de Singapura 3,15 %
AUD - Dólar australiano 1,44 %
JPY - Iene japonês 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD 4.5% 05-DEC-2023 5,46 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 5,39 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 4,83 %
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0% 17-FEB-2025 4,38 %
LENOVO GROUP LTD 3.375% 24-JAN-2024 3,95 %
LG DISPLAY CO LTD 1.5% 22-AUG-2024 3,94 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 3,21 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 3,09 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 3,01 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 22-JAN-2026 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 18,61 % -
Rentabilidade a 1 ano 36,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor -