Schroder ISF Asian Convertible Bond B Acc

LU0351441372
157,34 USD 15/10/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0351441372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2008
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 3,240 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 3,57 %
Tesouraria 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,98 %
EUR - Euro 10,80 %
SGD - Dólar de Singapura 3,24 %
JPY - Iene japonês 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 5,87 %
SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD 4.5% 05-DEC-2023 5,16 %
LENOVO GROUP LTD 3.375% 24-JAN-2024 4,00 %
LG DISPLAY CO LTD 1.5% 22-AUG-2024 3,76 %
MEITUAN 27-APR-2027 3,59 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 3,50 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 3,43 %
GLOBALWAFERS CO LTD 0% 01-JUN-2026 3,36 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 3,26 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -
refinitiv