Schroder ISF Asian Convertible Bond B Acc

LU0351441372
137,35 USD 19/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0351441372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2008
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,500 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 4,69 %
Obrigações 2,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,66 %
EUR - Euro 9,99 %
SGD - Dólar de Singapura 3,31 %
JPY - Iene japonês 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 5,57 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 4,42 %
LG DISPLAY CO LTD 1.5% 22-AUG-2024 3,99 %
LENOVO GROUP LTD 3.375% 24-JAN-2024 3,92 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 3,81 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 3,66 %
MEITUAN 27-APR-2027 3,65 %
GLOBALWAFERS CO LTD 0% 01-JUN-2026 3,63 %
UNIVERSE TREK LTD 15-JUN-2026 3,48 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -