Schroder ISF Asian Convertible Bond B Acc

LU0351441372
131,87 USD 22/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0351441372
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2008
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,390 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 3,66 %
Tesouraria 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,52 %
EUR - Euro 10,39 %
SGD - Dólar de Singapura 3,36 %
Principais títulos em carteira Peso
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 6,64 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 6,33 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 5,02 %
UNIVERSE TREK LTD 15-JUN-2026 4,44 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 4,04 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 4,03 %
MEITUAN 27-APR-2028 3,60 %
ESR GROUP LTD 1.5% 30-SEP-2025 3,37 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 3,36 %
CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 30-NOV-2026 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,22 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,39 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -