Schroder ISF Asian Bond Total Return B Acc

LU0106250763
13,11 USD 27/01/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106250763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,090 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Tesouraria 4,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,99 %
KRW - Won sul-coreano 12,54 %
CNY - Yuan chinês 10,93 %
SGD - Dólar de Singapura 10,09 %
IDR - Rupia indonésia 3,85 %
THB - Baht tailandês 2,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
EUR - Euro 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-DEC-2024 4,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 4,50 %
USD CASH 4,01 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-JUN-2032 3,16 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 24-MAR-2023 3,04 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 2,66 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2031 2,46 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 2,22 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 14-MAR-2025 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -