Schroder ISF Asian Bond Total Return B Acc

LU0106250763
12,84 USD 17/05/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106250763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,080 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,86 %
Tesouraria 5,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,52 %
CNY - Yuan chinês 15,67 %
KRW - Won sul-coreano 12,54 %
IDR - Rupia indonésia 4,26 %
SGD - Dólar de Singapura 3,85 %
THB - Baht tailandês 2,92 %
INR - Rupia indiana 0,53 %
EUR - Euro 0,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,37 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 3,98 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 10-SEP-2023 3,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08% 22- 3,11 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 2,88 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 2,81 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 2,79 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2031 2,54 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,13 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -