Schroder ISF Asian Bond Total Return B Acc

LU0106250763
12,56 USD 29/09/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106250763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,270 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,08 %
Tesouraria 4,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,01 %
KRW - Won sul-coreano 11,52 %
CNY - Yuan chinês 10,88 %
SGD - Dólar de Singapura 6,98 %
IDR - Rupia indonésia 3,92 %
THB - Baht tailandês 2,55 %
INR - Rupia indiana 0,49 %
EUR - Euro 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-DEC-2024 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-DEC-2022 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 4,42 %
USD CASH 3,45 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 10-JUN-2032 2,90 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 2,57 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.478% 14-JUN-2024 2,55 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2031 2,29 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 15-JUN-20 2,26 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 14-MAR-2025 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,63 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,36 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor -