Schroder ISF Asian Bond Total Return B Acc

LU0106250763
13,64 USD 16/09/2021
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106250763
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 3,030 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,98 %
Tesouraria 4,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,68 %
CNY - Yuan chinês 12,53 %
IDR - Rupia indonésia 7,71 %
KRW - Won sul-coreano 6,12 %
SGD - Dólar de Singapura 5,64 %
THB - Baht tailandês 5,64 %
INR - Rupia indiana 2,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
AUD - Dólar australiano 0,53 %
EUR - Euro 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
IDR CASH 4,39 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,92 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828% 05-JUL-2034 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 3,06 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 2,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.08% 22- 2,68 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.79% 15-MAY-2027 2,51 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2031 2,33 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 17-DEC-2031 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,58 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,44 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,95 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -
refinitiv