Schroder GAIA II Global Private Equity A1 Acc USD

LU2247624880
137,90 USD 31/08/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
4,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2247624880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/11/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 53,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 4,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Mensal
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (31/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,76 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,63 % -
Rentabilidade a 6 meses 14,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 24,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -