Schroder ISF Euro Credit Conviction B Dis QV

LU0995120598
106,49 EUR 27/10/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0995120598
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/09/2021) 92,470 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,62 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,92 %
Tesouraria 0,82 %
Ações 0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,09 %
USD - Dólar americano 13,05 %
GBP - Libra esterlina 10,88 %
Principais títulos em carteira Peso
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,35 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,00 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,00 %
ERG SPA .5% 11-SEP-2027 0,98 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .5% 31-MAR-2031 0,93 %
EUR CASH 0,88 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,84 %
BARCLAYS PLC 09-AUG-2029 0,74 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -0,45 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,29 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,80 %
Volatilidade do benchmark 4,23 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 2,32
refinitiv