Schroder Euro Credit Conviction B Dis QV

LU0995120598
108,23 EUR 16/04/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
3,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0995120598
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/03/2021) 89,620 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,55 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,27 %
Tesouraria 1,84 %
Ações 0,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,54 %
USD - Dólar americano 12,69 %
GBP - Libra esterlina 10,99 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,69 %
ERG SPA .5% 11-SEP-2027 1,03 %
ING GROEP NV 01-FEB-2030 1,00 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 0,93 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,89 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,74 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.375% 03-MAR-2027 0,74 %
BMW FINANCE NV 11-JAN-2026 0,73 %
SOTHEBY'S 7.375% 15-OCT-2027 0,71 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 2. 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -0,66 %
Rentabilidade a 6 meses 2,96 % 0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 9,63 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,68 % 2,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,88 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,34
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 3,03