Schroder Euro Credit Conviction B Dis QV

LU0995120598
108,66 EUR 22/07/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0995120598
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/12/2013
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 92,090 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,58 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,08 %
Tesouraria 1,47 %
Ações 0,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,44 %
USD - Dólar americano 12,01 %
GBP - Libra esterlina 11,58 %
Principais títulos em carteira Peso
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,19 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,15 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,03 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 1,01 %
ERG SPA .5% 11-SEP-2027 0,99 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .5% 31-MAR-2031 0,95 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,90 %
ING GROEP NV 01-FEB-2030 0,87 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,86 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 1,05 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 5,48 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,70 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,88 %
Volatilidade do benchmark 4,24 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 2,86