Santander Sustentável

PTYSBYHM0008
5,041 EUR 24/09/2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBYHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/08/2020) 126,950 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,10 %
Ações 13,71 %
Tesouraria 7,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 2,86 %
Bens de consumo 2,54 %
Saúde e farmacêuticas 2,36 %
Tecnológicas 1,56 %
Financeiras 1,55 %
Serviços públicos 1,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,23 %
País Peso
Espanha 20,67 %
Itália 15,14 %
França 14,27 %
Estados Unidos 13,94 %
Alemanha 6,97 %
Holanda 4,53 %
Reino Unido 3,68 %
Áustria 1,35 %
Suíça 1,26 %
Luxemburgo 0,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,76 %
USD - Dólar americano 14,93 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
CHF - Franco suíço 1,08 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,52 %
JPY - Iene japonês 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 8,65 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 8,53 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 7,99 %
EUR CASH 6,41 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 6,36 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE I EUR C 5,03 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI - UCITS ETF DR 5,01 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,41 %
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR C 3,87 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % -1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses 3,37 % 3,47 %
Rentabilidade a 1 ano -2,72 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -