Santander Sustentável

PTYSBYHM0008
5,33 EUR 14/09/2021
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBYHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/08/2021) 186,880 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,12 %
Ações 19,21 %
Tesouraria 8,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,10 %
Saúde e farmacêuticas 4,19 %
Industriais e serviços diversos 3,27 %
Serviços públicos 2,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,73 %
Operadores de telecomunicações 0,60 %
Tecnológicas 0,20 %
País Peso
Itália 18,83 %
Espanha 18,27 %
França 14,69 %
Estados Unidos 10,59 %
Alemanha 5,53 %
Holanda 4,94 %
Reino Unido 4,61 %
Áustria 1,80 %
Dinamarca 1,74 %
Luxemburgo 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,17 %
USD - Dólar americano 8,13 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,59 %
CHF - Franco suíço 1,11 %
NOK - Coroa norueguesa 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
JPY - Iene japonês 0,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,11 %
IDR - Rupia indonésia 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 8,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 6,74 %
EUR CASH 6,60 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI - UCITS ETF DR 6,52 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 4,84 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR C 4,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 4,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % 0,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,58 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses 2,56 % 3,88 %
Rentabilidade a 1 ano 5,00 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv