Santander Sustentável

PTYSBYHM0008
4,691 EUR 03/10/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBYHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 176,200 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,89 %
Ações 15,79 %
Tesouraria 5,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,89 %
Industriais e serviços diversos 3,27 %
Financeiras 2,58 %
Saúde e farmacêuticas 2,23 %
Serviços públicos 1,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,79 %
Tecnológicas 0,51 %
País Peso
França 21,10 %
Espanha 15,45 %
Itália 14,22 %
Alemanha 11,55 %
Holanda 6,53 %
Reino Unido 6,17 %
Estados Unidos 5,49 %
Suíça 2,07 %
Luxemburgo 1,65 %
Suécia 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,09 %
GBP - Libra esterlina 2,92 %
USD - Dólar americano 1,73 %
CHF - Franco suíço 1,41 %
NOK - Coroa norueguesa 0,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,39 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 10,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 9,10 %
BNP PARIBAS SUST ENHANCED BOND 12M I CAP 8,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 8,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 8,33 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 6,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 5,19 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR C 4,90 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 4,58 %
EUR CASH 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,30 % -0,78 %
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % 0,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,01 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -10,82 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,14 % 2,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -