Santander Sustentável

PTYSBYHM0008
5,168 EUR 24/02/2021
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBYHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (29/01/2021) 142,160 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 75,43 %
Ações 17,85 %
Tesouraria 5,50 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 4,19 %
Serviços públicos 3,98 %
Bens de consumo 3,84 %
Industriais e serviços diversos 2,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,67 %
Operadores de telecomunicações 0,56 %
Financeiras 0,48 %
País Peso
Espanha 19,15 %
Itália 18,41 %
França 15,55 %
Estados Unidos 9,18 %
Alemanha 7,53 %
Holanda 4,45 %
Reino Unido 3,82 %
Dinamarca 2,68 %
Áustria 2,11 %
Luxemburgo 1,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,34 %
USD - Dólar americano 10,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,61 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
CHF - Franco suíço 0,98 %
NOK - Coroa norueguesa 0,51 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
KRW - Won sul-coreano 0,26 %
IDR - Rupia indonésia 0,10 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 7,78 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI - UCITS ETF DR 6,88 %
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 6,01 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 5,71 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C 4,93 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 4,28 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 4,03 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,02 %
EUR CASH 3,53 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 1,96 % 2,25 %
Rentabilidade a 1 ano -1,59 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -