Santander Sustentável

PTYSBYHM0008
4,977 EUR 03-06-2020
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBYHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-11-2018
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30-04-2020) 120,060 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,32 %
Ações 12,36 %
Tesouraria 9,65 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 2,53 %
Bens de consumo 2,49 %
Saúde e farmacêuticas 2,11 %
Financeiras 1,63 %
Serviços públicos 1,26 %
Tecnológicas 1,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,06 %
País Peso
Itália 33,66 %
Espanha 29,36 %
França 9,43 %
Estados Unidos 4,29 %
Alemanha 3,47 %
Reino Unido 2,10 %
Holanda 1,79 %
Suíça 1,29 %
Áustria 0,78 %
Suécia 0,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,90 %
USD - Dólar americano 3,82 %
GBP - Libra esterlina 1,78 %
CHF - Franco suíço 1,25 %
JPY - Iene japonês 0,43 %
SEK - Coroa sueca 0,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 15,38 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 10,00 %
EUR CASH 9,69 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 8,90 %
ITALY 0.00% 08/31/20 SR:6M 7,59 %
CLEOME INDEX EUROPE EQUITIES V2 CAP 5,64 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,43 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 3,80 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 2,86 %
ITALY 0.00% 05/29/20 SR:6M 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,00 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses -3,54 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -4,05 % 0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -2,17 % 5,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,74 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -