Santander Sustentável

PTYSBYHM0008
5,281 EUR 15/06/2021
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBYHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/05/2021) 166,500 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,19 %
Ações 18,41 %
Tesouraria 7,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,34 %
Industriais e serviços diversos 3,45 %
Serviços públicos 2,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
Tecnológicas 0,22 %
País Peso
Itália 19,60 %
Espanha 19,14 %
França 15,26 %
Estados Unidos 10,19 %
Alemanha 5,77 %
Holanda 4,97 %
Reino Unido 4,77 %
Áustria 1,87 %
Dinamarca 1,86 %
Luxemburgo 1,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,95 %
USD - Dólar americano 8,85 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,72 %
CHF - Franco suíço 0,68 %
NOK - Coroa norueguesa 0,52 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,11 %
IDR - Rupia indonésia 0,10 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 8,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 7,08 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI - UCITS ETF DR 6,53 %
EUR CASH 5,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUN-2021 4,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,68 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 4,59 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR C 4,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 1,82 % 0,68 %
Rentabilidade a 1 ano 6,28 % 2,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -