Santander Sustentável

PTYSBYHM0008
5,23 EUR 22/01/2021
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBYHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/12/2020) 139,750 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 71,99 %
Ações 19,57 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 4,82 %
Bens de consumo 4,09 %
Serviços públicos 4,01 %
Industriais e serviços diversos 3,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,88 %
Operadores de telecomunicações 0,61 %
Financeiras 0,41 %
País Peso
Espanha 19,94 %
Itália 18,73 %
França 15,34 %
Estados Unidos 10,11 %
Alemanha 5,09 %
Holanda 4,39 %
Reino Unido 3,24 %
Dinamarca 2,64 %
Áustria 1,55 %
Luxemburgo 1,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,37 %
USD - Dólar americano 11,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,57 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
CHF - Franco suíço 1,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
JPY - Iene japonês 0,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,69 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 7,99 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI - UCITS ETF DR 6,59 %
ITALY 0.00% 09/14/21 SR:1Y 6,17 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 6,11 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,30 %
OTHER ASSETS 5,06 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C 4,73 %
FRANCE 0.00% 03/25/25 SR: 3,53 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 0,75 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 2,33 %
Rentabilidade a 6 meses 3,35 % 2,81 %
Rentabilidade a 1 ano -0,21 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -