Santander Sustentável

PTYSBYHM0008
4,83 EUR 26/01/2023
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBYHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 167,600 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 79,76 %
Ações 16,87 %
Tesouraria 2,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,75 %
Financeiras 3,49 %
Industriais e serviços diversos 2,99 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
Serviços públicos 1,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,91 %
Tecnológicas 0,57 %
País Peso
França 21,50 %
Itália 16,34 %
Espanha 15,42 %
Alemanha 13,37 %
Reino Unido 7,04 %
Holanda 6,51 %
Estados Unidos 5,05 %
Suíça 2,59 %
Luxemburgo 1,60 %
Suécia 1,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,31 %
GBP - Libra esterlina 3,11 %
CHF - Franco suíço 1,87 %
USD - Dólar americano 1,12 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 10,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 10,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 10,13 %
BNP PARIBAS SUST ENHANCED BOND 12M I CAP 9,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 8,81 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 6,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 5,81 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR C 5,06 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 4,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 1,38 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -1,31 % -0,22 %
Rentabilidade a 1 ano -6,94 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,66 % 1,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -