Santander Sustentável

PTYSBYHM0008
4,972 EUR 19/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBYHM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 192,580 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,92 %
Ações 19,07 %
Tesouraria 3,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 4,46 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
Industriais e serviços diversos 3,30 %
Serviços públicos 2,61 %
Financeiras 2,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,43 %
Tecnológicas 0,84 %
País Peso
França 21,05 %
Espanha 15,74 %
Itália 11,74 %
Alemanha 10,61 %
Estados Unidos 7,31 %
Holanda 6,05 %
Reino Unido 5,65 %
Luxemburgo 2,16 %
Suíça 1,63 %
Dinamarca 1,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,68 %
USD - Dólar americano 3,56 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
CHF - Franco suíço 1,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,51 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
JPY - Iene japonês 0,14 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,08 %
IDR - Rupia indonésia 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 9,41 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 7,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 7,15 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 6,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 6,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 5,24 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR C 4,67 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 4,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 3,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,38 % -1,61 %
Rentabilidade a 3 meses -2,22 % -2,99 %
Rentabilidade a 6 meses -5,75 % -4,69 %
Rentabilidade a 1 ano -5,15 % -0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -