Santander Multitaxa Fixa

PTYMCULM0001
12,50 EUR 22/06/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCULM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/1992
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/05/2022) 34,820 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,39 %
Tesouraria 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,13 %
EUR - Euro 12,69 %
JPY - Iene japonês 11,73 %
GBP - Libra esterlina 2,89 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,32 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER GO DYNAMIC BOND MEH EUR HEDGED CAP 97,91 %
EUR CASH 1,92 %
FUTURE GENERAL SECURITY 0,21 %
OTHER ASSETS 0,12 %
OTHER LIABILITIES -0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,74 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,43 % -4,67 %
Rentabilidade a 6 meses -9,38 % -7,76 %
Rentabilidade a 1 ano -10,65 % -8,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,00 % -2,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,60 % -1,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,22 % 1,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,68 %
Volatilidade do benchmark 2,47 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -