Santander Multitaxa Fixa

PTYMCULM0001
14,03 EUR 19/04/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCULM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/1992
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 37,590 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 108,40 %
Tesouraria -16,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,71 %
JPY - Iene japonês 12,83 %
EUR - Euro 12,46 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,74 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
BRL - Real brasileiro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER GO DYNAMIC BOND MEH EUR HEDGED CAP 95,31 %
EUR CASH 7,58 %
FUTURE GENERAL SECURITY 0,22 %
OTHER LIABILITIES -3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % -0,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % -0,41 %
Rentabilidade a 1 ano 0,36 % 0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,49 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,28 % -0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,67 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,87 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,14 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,21
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -