Santander Multitaxa Fixa

PTYMCULM0001
14,02 EUR 29/07/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCULM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/1992
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2021) 40,910 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 109,65 %
Tesouraria -18,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,78 %
JPY - Iene japonês 12,98 %
EUR - Euro 8,65 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,76 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
BRL - Real brasileiro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER GO DYNAMIC BOND MEH EUR HEDGED CAP 96,41 %
EUR CASH 3,72 %
FUTURE GENERAL SECURITY 0,19 %
OTHER LIABILITIES -0,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,20 % -0,17 %
Rentabilidade a 1 ano -0,37 % -0,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,37 % 0,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,88 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,02