Santander Multitaxa Fixa

PTYMCULM0001
14,07 EUR 30/07/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCULM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/1992
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 32,980 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,55 %
Tesouraria 10,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,35 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL 2.00% 11/30/21 SR: 10,87 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 8,61 %
PORTUGAL 2.05% 08/12/21 SR:2 8,40 %
ITALY 0.00% 10/30/20 SR:6M 7,58 %
PARPUBLICA PART 3.57% 09/22/20 SR: 7,48 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 7,17 %
EUR CASH 5,80 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,34 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 4,85 %
ADIF ALTA 1.88% 09/22/22 SR: 4,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,01 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % -0,24 %
Rentabilidade a 1 ano -0,76 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,66 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,91 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,13