Santander Multitaxa Fixa

PTYMCULM0001
14,05 EUR 13/01/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCULM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/1992
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/12/2020) 29,420 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,93 %
Tesouraria 18,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,80 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,87 %
PORTUGAL 2.00% 11/30/21 SR: 12,03 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 9,86 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 9,66 %
PORTUGAL 2.05% 08/12/21 SR:2 9,28 %
PARPUBLICA PART 3.75% 07/05/21 SR: 6,63 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,92 %
ADIF ALTA 1.88% 09/22/22 SR: 5,27 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 5,04 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % 0,05 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,42 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,24 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,87 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,14 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 0,09