Santander Multitaxa Fixa

PTYMCULM0001
13,72 EUR 18/01/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCULM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/1992
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 40,120 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,23 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,80 %
Tesouraria 17,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,71 %
EUR - Euro 10,73 %
JPY - Iene japonês 6,92 %
GBP - Libra esterlina 2,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,46 %
BRL - Real brasileiro 1,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER GO DYNAMIC BOND MEH EUR HEDGED CAP 97,49 %
EUR CASH 2,39 %
FUTURE GENERAL SECURITY 0,18 %
OTHER ASSETS 0,09 %
OTHER LIABILITIES -0,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % -0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -2,24 % -0,54 %
Rentabilidade a 1 ano -2,59 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,08 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % -0,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,85 % 0,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,92 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -