Santander Multitaxa Fixa

PTYMCULM0001
14,06 EUR 02-06-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCULM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-07-1992
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 33,300 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,02 %
Tesouraria 12,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,33 %
Principais títulos em carteira Peso
PORTUGAL 2.00% 11/30/21 SR: 10,75 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 8,52 %
PORTUGAL 2.05% 08/12/21 SR:2 8,25 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 7,46 %
PARPUBLICA PART 3.57% 09/22/20 SR: 7,37 %
EUR CASH 6,28 %
BANCO SANTANDER TOTTA SA TIME/TERM DEPOSIT 5,95 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 5,43 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 5,38 %
ITALY 0.46% 12/15/20 SR:5Y 4,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,48 % -0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -0,44 %
Rentabilidade a 1 ano -0,51 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,44 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,81 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,14 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,14