Rubrics Global Fixed Income UCITS E EUR

IE00B61D4S58
115,00 EUR 25/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B61D4S58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2010
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 26,680 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,86 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,72 %
EUR - Euro 5,97 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
MXN - Peso mexicano 1,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,94 %
AUD - Dólar australiano 0,94 %
CHF - Franco suíço 0,10 %
BRL - Real brasileiro 0,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 11,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 28-MAR-2023 6,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 04-APR-2023 6,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 30-NOV-2023 6,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 6,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 5,05 %
RUBRICS GLOBAL CREDIT UCITS D USD 4,52 %
RUBRICS GLOBAL CREDIT UCITS A USD 4,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 4,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,35 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,79 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -