Rubrics Global Fixed Income UCITS E EUR

IE00B61D4S58
118,31 EUR 23/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B61D4S58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 31,290 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,89 %
Ações 1,22 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,59 %
EUR - Euro 14,80 %
GBP - Libra esterlina 10,56 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 14,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 13,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 11,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 7,80 %
RUBRICS GLOBAL CREDIT UCITS D USD 6,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 3,77 %
RUBRICS GLOBAL CREDIT UCITS A USD 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,01 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,75 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -