Rubrics Global Fixed Income UCITS E EUR

IE00B61D4S58
113,55 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B61D4S58
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/03/2010
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 29,290 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,22 %
Ações 0,02 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,83 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
EUR - Euro 4,27 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 13,50 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 12,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 10,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 30-APR-2026 8,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 7,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2027 6,06 %
RUBRICS GLOBAL CREDIT UCITS D USD 5,19 %
RUBRICS GLOBAL CREDIT UCITS A USD 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 3,85 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,06 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,01 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -