Rubrics Global Fixed Income UCITS D USD

IE00B3Q71795
132,77 USD 24/05/2022
Obrigações Globais Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3Q71795
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2010
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,690 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,89 %
Ações 1,22 %
Tesouraria 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,59 %
EUR - Euro 14,80 %
GBP - Libra esterlina 10,56 %
AUD - Dólar australiano 1,13 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-FEB-2025 14,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 13,20 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 11,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 7,80 %
RUBRICS GLOBAL CREDIT UCITS D USD 6,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 3,77 %
RUBRICS GLOBAL CREDIT UCITS A USD 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 1,09 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 9,63 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,76 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,27
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,67
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 7,09