Rubrics Global Credit UCITS E EUR

IE00BCRY5Q93
15,03 EUR 21/09/2021
Obrigações Global Corporate Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BCRY5Q93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2009
Categoria Obrigações Global Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 25,120 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,72 %
Tesouraria 0,39 %
Ações 0,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,12 %
GBP - Libra esterlina 24,42 %
EUR - Euro 13,10 %
AUD - Dólar australiano 10,16 %
SEK - Coroa sueca 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE 3.875% 5,01 %
BARCLAYS PLC 5.875% 2,94 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 2,87 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 2,81 %
ERSTE GROUP BANK AG 8.875% 2,04 %
AT SECURITIES BV 5.25% 21-JUL-2049 1,80 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625% 01-JAN-4000 1,74 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 4.125% 20-JUL-2022 1,72 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 3.25% 15-NOV-2030 1,70 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 6.625% 18-DEC-2025 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 0,78 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 2,15 % 4,82 %
Rentabilidade a 1 ano 3,25 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % 5,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,34 %
Volatilidade do benchmark 7,48 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 1,86
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