Rubrics Global Credit UCITS E EUR

IE00BCRY5Q93
13,81 EUR 23/05/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
-0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BCRY5Q93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/03/2009
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 18,240 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,99 %
Ações 0,22 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,32 %
GBP - Libra esterlina 21,24 %
AUD - Dólar australiano 11,29 %
EUR - Euro 8,74 %
SEK - Coroa sueca 0,10 %
CHF - Franco suíço -0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE 3.875% 4,13 %
BARCLAYS PLC 5.875% 3,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 2,68 %
AT SECURITIES BV 5.25% 21-JUL-2049 2,50 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 4.125% 19-SEP-2027 2,19 %
USD FORWARD CONTRACT 2,13 %
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% 24-SEP-2080 1,90 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 3.25% 15-NOV-2030 1,86 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 4.125% 20-JUL-2022 1,73 %
UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2020-1 15-JUL-2 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,17 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -4,24 % -3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -7,01 % -7,94 %
Rentabilidade a 1 ano -6,87 % -1,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,54 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,84 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,59 % 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,58 %
Volatilidade do benchmark 7,49 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -