Rubrics Global Credit UCITS D USD

IE00BCRY5T25
15,44 USD 23/09/2022
Obrigações Globais Corporate Categoria
4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BCRY5T25
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/03/2009
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 51,710 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,15 %
Ações 0,17 %
Tesouraria 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,10 %
GBP - Libra esterlina 13,91 %
AUD - Dólar australiano 10,88 %
EUR - Euro 4,69 %
CHF - Franco suíço -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-MAY-2025 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-JUL-2025 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-JUN-2025 3,42 %
USD FORWARD CONTRACT 3,35 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 2,62 %
AT SECURITIES BV 5.25% 21-JUL-2049 2,47 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 4.125% 19-SEP-2027 2,37 %
BARCLAYS PLC 5.875% 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 2,23 %
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% 24-SEP-2080 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,70 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses 7,58 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses 8,13 % -1,26 %
Rentabilidade a 1 ano 9,12 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,63 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,31 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,50 %
Volatilidade do benchmark 7,75 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 7,94