Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS USD D

IE00B64S7Y42
123,96 USD 27/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
1,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B64S7Y42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2010
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,490 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,84 %
MXN - Peso mexicano 3,20 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,82 %
EUR - Euro 0,66 %
PLN - Zloty polaco 0,56 %
CLP - Peso chileno 0,47 %
BRL - Real brasileiro 0,15 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
INR - Rupia indiana -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 20-APR-2023 10,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 8,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-MAY-2023 8,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-JUN-2023 8,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-JUN-2023 8,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-SEP-2023 8,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 05-OCT-2023 8,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-MAR-2023 6,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 6,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 6,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,47 % 1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -3,80 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -4,02 % -3,76 %
Rentabilidade a 1 ano 1,89 % -3,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,81 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,87 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,07 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,79