Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS E EUR

IE00B3MC6Z15
106,21 EUR 23/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3MC6Z15
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,140 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,74 %
IDR - Rupia indonésia 6,33 %
MXN - Peso mexicano 6,17 %
INR - Rupia indiana -0,02 %
CHF - Franco suíço -0,10 %
PLN - Zloty polaco -0,11 %
GBP - Libra esterlina -0,16 %
BRL - Real brasileiro -0,21 %
KRW - Won sul-coreano -0,24 %
CLP - Peso chileno -0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 9,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-JUN-2022 9,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 9,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 9,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 9,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 9,11 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 6,34 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.45% 21-FEB-2029 6,31 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.45% 05-DEC-2022 6,18 %
ZENITH BANK PLC 7.375% 30-MAY-2022 4,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,82 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,10 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -