Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS E EUR

IE00B3MC6Z15
111,86 EUR 21/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3MC6Z15
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2010
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 1,550 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,26 %
IDR - Rupia indonésia 3,95 %
MXN - Peso mexicano 3,79 %
EUR - Euro 2,43 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
HUF - Forint húngaro -0,01 %
RUB - Rublo russo -0,02 %
PLN - Zloty polaco -0,05 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
CHF - Franco suíço -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-20 10,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 10,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 8,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-SEP-2021 8,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 26-OCT-2021 8,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-20 5,40 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.45% 21-FEB-2029 4,25 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 3,89 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.45% 05-DEC-2022 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses -0,31 % 3,98 %
Rentabilidade a 1 ano 0,72 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,29 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,61 % 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,49 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,35
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,24
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