Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS E EUR

IE00B3MC6Z15
100,84 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B3MC6Z15
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2010
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,84 %
MXN - Peso mexicano 6,49 %
IDR - Rupia indonésia 6,37 %
BRL - Real brasileiro 0,08 %
CLP - Peso chileno 0,05 %
CHF - Franco suíço -0,04 %
INR - Rupia indiana -0,05 %
PLN - Zloty polaco -0,11 %
GBP - Libra esterlina -0,14 %
KRW - Won sul-coreano -0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 9,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 9,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 9,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 9,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 9,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-MAY-2025 9,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 9,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 9,03 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.45% 05-DEC-2022 6,49 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 6,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,51 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -