Rubrics Emerging Markets Fixed Income D USD

IE00B64S7Y42
122,05 USD 13/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B64S7Y42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2010
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 103,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,74 %
IDR - Rupia indonésia 6,33 %
MXN - Peso mexicano 6,17 %
INR - Rupia indiana -0,02 %
CHF - Franco suíço -0,10 %
PLN - Zloty polaco -0,11 %
GBP - Libra esterlina -0,16 %
BRL - Real brasileiro -0,21 %
KRW - Won sul-coreano -0,24 %
CLP - Peso chileno -0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-JUN-2022 7,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-MAY-2022 7,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 7,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-APR-2022 7,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 7,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 7,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 7,95 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.45% 21-FEB-2029 5,71 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 5,68 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.45% 05-DEC-2022 5,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % -1,80 %
Rentabilidade a 3 meses 5,61 % -0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 5,22 % -0,46 %
Rentabilidade a 1 ano 9,43 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,99 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % 4,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,11 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,55