Rubrics Emerging Markets Fixed Income D USD

IE00B64S7Y42
129,43 USD 06/05/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B64S7Y42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2010
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 1,110 milhões EUR
Sociedade gestora Allianz Global Investors Ireland Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,50 %
MXN - Peso mexicano 3,61 %
IDR - Rupia indonésia 3,52 %
EUR - Euro 1,76 %
AUD - Dólar australiano 0,88 %
RUB - Rublo russo 0,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-APR-20 15,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 10,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-APR-20 7,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-AUG-20 5,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-AUG-2021 5,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-MAY-20 5,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 5,05 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 3.625% 15-JUN-2021 4,05 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.45% 21-FEB-2029 3,86 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -0,08 %
Rentabilidade a 3 meses -1,71 % -1,19 %
Rentabilidade a 6 meses -0,89 % 0,08 %
Rentabilidade a 1 ano -6,07 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,02 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,82 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,59 %
Volatilidade do benchmark 5,29 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,89