Rubrics Emerging Markets Fixed Income D USD

IE00B64S7Y42
127,55 USD 21/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B64S7Y42
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2010
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,990 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,28 %
IDR - Rupia indonésia 4,26 %
MXN - Peso mexicano 3,99 %
EUR - Euro 1,61 %
HUF - Forint húngaro -0,02 %
PLN - Zloty polaco -0,03 %
RUB - Rublo russo -0,03 %
KRW - Won sul-coreano -0,03 %
INR - Rupia indiana -0,04 %
GBP - Libra esterlina -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 26-OCT-2021 8,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 18-NOV-2021 8,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-DEC-2021 8,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-20 8,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-20 5,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 5,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 12-NOV-2021 5,98 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.45% 21-FEB-2029 4,62 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 4,28 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.45% 05-DEC-2022 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 2,02 % 3,38 %
Rentabilidade a 1 ano 2,73 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,07 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 4,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 0,62
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,22
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