Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entretainment ETF

US53656F7069
26,46 USD 27/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,085 USD (-0,32 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Bens de Consumo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US53656F7069
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 03/06/2019
Categoria Ações Setor Bens de Consumo
Data de lançamento (31/08/2021) 68,950 milhões EUR
Sociedade gestora Roundhill Financial Inc.
Comissão de gestão anual 0,44 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,82 %
Tesouraria 0,12 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 89,16 %
Bens de consumo 5,16 %
País Peso
Estados Unidos 30,65 %
China 16,84 %
Coreia do Sul 13,94 %
Japão 8,59 %
Suécia 8,12 %
Singapura 4,42 %
França 4,25 %
Irlanda 3,01 %
Canadá 2,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,62 %
KRW - Won sul-coreano 13,94 %
JPY - Iene japonês 8,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,28 %
SEK - Coroa sueca 8,12 %
EUR - Euro 4,25 %
GBP - Libra esterlina 3,01 %
CAD - Dólar canadiano 2,59 %
CHF - Franco suíço 1,97 %
NOK - Coroa norueguesa 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
MODERN TIMES GROUP MTG AB ORD 5,73 %
AFREECATV CO LTD ORD 5,19 %
KRAFTON INC ORD 5,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,77 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,75 %
CORSAIR GAMING INC ORD 4,49 %
SEA LTD DR 4,42 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 3,68 %
RAZER INC ORD 3,51 %
HUYA INC DR 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,22 % 0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -13,75 % 0,77 %
Rentabilidade a 6 meses -13,43 % 6,05 %
Rentabilidade a 1 ano 10,26 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,35 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv