Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF A USD Acc

IE00082BU3V4
12,67 EUR 28/11/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00082BU3V4
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/03/2022
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,950 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,59 %
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,74 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 86,94 %
Bens de consumo 6,66 %
Financeiras 1,47 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
Industriais e serviços diversos 0,71 %
País Peso
Estados Unidos 78,97 %
China 6,46 %
Coreia do Sul 4,46 %
Singapura 3,27 %
Japão 3,15 %
Suécia 0,96 %
Hong Kong 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,48 %
KRW - Won sul-coreano 4,46 %
JPY - Iene japonês 3,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,01 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,94 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROBLOX CORP ORD 9,32 %
NVIDIA CORP ORD 9,03 %
APPLE INC ORD 8,78 %
MICROSOFT CORP ORD 6,19 %
META PLATFORMS INC ORD 4,96 %
AUTODESK INC ORD 3,84 %
QUALCOMM INC ORD 3,79 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,27 %
SNAP INC ORD 3,22 %
SONY GROUP CORP ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,72 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -21,11 % -13,27 %
Rentabilidade a 6 meses -8,17 % -1,64 %
Rentabilidade a 1 ano - -25,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 19,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -