Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF USD Acc

IE00BJXRZ273
3,118 EUR 29/06/2022 12:49 Frankfurt
-0,0475 EUR (-1,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJXRZ273
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/05/2022) 25,580 milhões EUR
Sociedade gestora Davy Global Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 46,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 29,85 %
Bens de consumo 17,52 %
Industriais e serviços diversos 5,68 %
País Peso
Estados Unidos 64,29 %
Irlanda 29,08 %
Suíça 5,75 %
Israel 0,51 %
Canadá 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,09 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 23,35 %
SCOTTS MIRACLE-GRO CO ORD 16,50 %
AMYRIS INC ORD 13,36 %
GROWGENERATION CORP ORD 13,09 %
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD 5,75 %
PERRIGO COMPANY PLC ORD 5,73 %
HYDROFARM HOLDINGS GROUP INC ORD 5,52 %
ABBVIE INC ORD 5,24 %
CARA THERAPEUTICS INC ORD 3,92 %
AGRIFY CORP ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,20 % -0,50 %
Rentabilidade a 3 meses -31,65 % 3,32 %
Rentabilidade a 6 meses -35,13 % 5,91 %
Rentabilidade a 1 ano -58,66 % 18,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 16,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -