Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF USD Acc

IE00BJXRZ273
4,768 EUR 18/01/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BJXRZ273
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/02/2020
Categoria Ações Setor Saúde EUA
Carteira do fundo (31/12/2021) 35,750 milhões EUR
Sociedade gestora Davy Global Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,73 %
Tesouraria 0,27 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 53,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 25,50 %
Bens de consumo 12,42 %
Industriais e serviços diversos 8,81 %
País Peso
Estados Unidos 71,92 %
Irlanda 21,43 %
Suíça 3,15 %
Israel 3,05 %
Austrália 0,25 %
Canadá 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
SCOTTS MIRACLE-GRO CO ORD 19,92 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 18,37 %
ARENA PHARMACEUTICALS INC ORD 13,63 %
GROWGENERATION CORP ORD 8,10 %
AMYRIS INC ORD 5,59 %
CARA THERAPEUTICS INC ORD 5,24 %
HYDROFARM HOLDINGS GROUP INC ORD 5,02 %
ABBVIE INC ORD 3,99 %
INDIA GLOBALIZATION CAPITAL INC ORD 3,79 %
NOVARTIS AG DR 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % -4,80 %
Rentabilidade a 3 meses -14,12 % 5,52 %
Rentabilidade a 6 meses -28,07 % 4,48 %
Rentabilidade a 1 ano -31,21 % 13,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -